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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 479.00 | 784 357.00 | 42 122.00 | 826 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 190 554.00 | 1 341.00 | 191 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 626.00 | 977 587.00 | 57 039.00 | 1 034 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 942.00 | 824.00 | 495 118.00 | 495 942.00 |
BZ Autres créances | 307 481.00 | | 307 481.00 | 307 481.00 |
CF Disponibilités | 921 459.00 | | 921 459.00 | 921 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 395.00 | 824.00 | 1 862 571.00 | 1 863 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 021.00 | 978 411.00 | 1 919 610.00 | 2 898 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 072.00 | 1 580 383.00 | | 1 341 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | 10 689.00 | | 15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 929.00 | 1 674 919.00 | | 1 439 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | 19 068.00 | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 337.00 | 337.00 | | 250 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 113 953.00 | | 125 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 154.00 | 102 496.00 | | 102 154.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 681.00 | 236 488.00 | | 479 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 610.00 | 1 911 407.00 | | 1 919 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 681.00 | 235 052.00 | | 479 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 626.00 | | | 1 034 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 373.00 | | | 1 018 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 589.00 | 20 998.00 | | 956 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 913.00 | 20 998.00 | | 953 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 824.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | 824.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | 824.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 2 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 493 964.00 | 493 964.00 | | 493 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 611.00 | 811 013.00 | 10 598.00 | 821 611.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 681.00 | 479 681.00 | | 479 681.00 |