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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 041.00 | 635.00 | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 622.00 | 710 242.00 | 4 381.00 | 714 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 080.00 | 178 391.00 | 11 690.00 | 190 080.00 |
AX Avances et acomptes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 148.00 | 890 673.00 | 32 475.00 | 923 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 213.00 | 17 141.00 | 539 071.00 | 556 213.00 |
BZ Autres créances | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
CF Disponibilités | 996 109.00 | | 996 109.00 | 996 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 471.00 | 17 141.00 | 1 964 329.00 | 1 981 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 619.00 | 907 815.00 | 1 996 804.00 | 2 904 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 381.00 | 1 469 008.00 | | 1 565 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 719.00 | 96 373.00 | | 58 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 947.00 | 1 649 229.00 | | 1 707 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 585.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | 154 890.00 | | 158 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 294.00 | 130 510.00 | | 128 294.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 2 453.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 857.00 | 288 774.00 | | 288 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 804.00 | 1 938 003.00 | | 1 996 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 857.00 | 288 774.00 | | 288 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 123.00 | 1 687.00 | 39 810.00 | 38 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 218.00 | 1 310 231.00 | 2 371 449.00 | 1 061 218.00 |
FG Production vendue services | 10 871.00 | 3 334.00 | 14 205.00 | 10 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 212.00 | 1 315 252.00 | 2 425 464.00 | 1 110 212.00 |
FM Production stockée | | | -4 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 3 428.00 | | 4 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 450.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 1 450.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 40.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 40.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 1 410.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 26 326.00 | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 833.00 | 2 664 599.00 | | 2 468 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 115.00 | 2 568 226.00 | | 2 410 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 719.00 | 96 373.00 | | 58 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 608.00 | 17 197.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 835.00 | | 7 573.00 | 926 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 923 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 907 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 803.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 530.00 | | 6 735.00 | 911 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 35.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 967.00 | 5 966.00 | 11 259.00 | 895 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 168.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 094.00 | 5 798.00 | 11 259.00 | 894 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 065.00 | 2 835.00 | 1 759.00 | 16 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 065.00 | 2 835.00 | 1 759.00 | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | 2 835.00 | 1 759.00 | 16 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 536 101.00 | | | 536 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 077.00 | 898 479.00 | 10 598.00 | 909 077.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 857.00 | 288 857.00 | | 288 857.00 |