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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988 355.00 | 1 508 421.00 | 4 479 934.00 | 5 988 355.00 |
BF Prêts | 699 887.00 | 338 333.00 | 361 554.00 | 699 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 037 906.00 | 4 172 607.00 | 8 865 299.00 | 13 037 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 947.00 | 184 574.00 | 209 373.00 | 393 947.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 2 151 452.00 | | 2 151 452.00 | 2 151 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 300.00 | 184 574.00 | 2 380 726.00 | 2 565 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 603 206.00 | 4 357 181.00 | 11 246 025.00 | 15 603 206.00 |
CU Autres participations | 6 349 664.00 | 2 325 853.00 | 4 023 811.00 | 6 349 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 307 450.00 | 14 307 450.00 | | 14 307 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 051.00 | -3 374 653.00 | | -3 703 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 598.00 | -328 397.00 | | 306 598.00 |
DL TOTAL (I) | 11 046 326.00 | 10 739 729.00 | | 11 046 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 13 438.00 | | 20 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | 3 462.00 | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | 173 018.00 | 14 132.00 | | 173 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 699.00 | 39 262.00 | | 199 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 025.00 | 10 778 991.00 | | 11 246 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 699.00 | 39 262.00 | | 199 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 806.00 | |
GE Autres charges | | | 15 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 1 079.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 585.00 | 678 176.00 | | 1 018 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 361.00 | 679 255.00 | | 1 019 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 088.00 | 4 047.00 | | 164 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 934.00 | 687 113.00 | | 786 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 022.00 | 691 160.00 | | 951 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 339.00 | -11 905.00 | | 68 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 317.00 | 1 990 889.00 | | 3 000 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 719.00 | 2 319 286.00 | | 2 693 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 598.00 | -328 397.00 | | 306 598.00 |