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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964 945.00 | 3 302 746.00 | 9 662 199.00 | 12 964 945.00 |
BZ Autres créances | 624 408.00 | 131 267.00 | 493 141.00 | 624 408.00 |
CF Disponibilités | 1 165 783.00 | | 1 165 783.00 | 1 165 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 191.00 | 131 267.00 | 1 658 924.00 | 1 790 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 136.00 | 3 434 014.00 | 11 321 122.00 | 14 755 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 307 450.00 | 14 307 450.00 | | 14 307 450.00 |
DG Autres réserves | 135 329.00 | 135 329.00 | | 135 329.00 |
DH Report à nouveau | -3 396 453.00 | -3 703 051.00 | | -3 396 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 306 598.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 060 531.00 | 11 046 326.00 | | 11 060 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 20 579.00 | | 14 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878.00 | 3 667.00 | | 2 878.00 |
EA Autres dettes | 242 816.00 | 173 018.00 | | 242 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 591.00 | 197 264.00 | | 260 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 122.00 | 11 243 590.00 | | 11 321 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 34 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 656 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 776.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 287.00 | 1 018 585.00 | | 1 164 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 155.00 | 1 019 361.00 | | 1 165 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 298.00 | 164 088.00 | | 130 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 356.00 | 786 934.00 | | 1 738 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 654.00 | 951 022.00 | | 1 868 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 499.00 | 68 339.00 | | -703 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 415.00 | 3 000 317.00 | | 3 232 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 210.00 | 2 693 719.00 | | 3 218 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | 306 598.00 | | 14 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 726 080.00 | 6 994 540.00 | 15 693 150.00 | 41 726 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357 181.00 | 709 975.00 | 1 633 052.00 | 4 357 181.00 |