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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 312.00 | 189 708.00 | 240 606.00 | 430 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 752.00 | 3 293 132.00 | 6 958 620.00 | 10 251 752.00 |
BZ Autres créances | 179 706.00 | | 179 706.00 | 179 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -150 054.00 | -150 054.00 | | -150 054.00 |
CF Disponibilités | 9 959 981.00 | | 9 959 981.00 | 9 959 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 633.00 | -150 054.00 | 10 139 687.00 | 9 989 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 241 385.00 | 3 143 078.00 | 17 098 308.00 | 20 241 385.00 |
CU Autres participations | 9 821 424.00 | 3 103 425.00 | 6 717 999.00 | 9 821 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 462 623.00 | 14 307 450.00 | | 14 462 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053 847.00 | 31 536.00 | | 2 053 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 103 793.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | -607 224.00 | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 809.00 | 2 977 565.00 | | 156 809.00 |
DL TOTAL (I) | 16 676 802.00 | 16 813 120.00 | | 16 676 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 29 814.00 | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 3 507.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 388 273.00 | 369 280.00 | | 388 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 505.00 | 402 601.00 | | 421 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 098 308.00 | 17 215 721.00 | | 17 098 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 164.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 643.00 | 9 958.00 | | 28 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 605.00 | -8 794.00 | | -28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | 1 164.00 | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -156 771.00 | -2 976 401.00 | | -156 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 809.00 | 2 977 565.00 | | 156 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 493 858.00 | 916 184.00 | 1 116 910.00 | 3 493 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 661.00 | 36 595.00 | 61 459.00 | 105 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599 519.00 | 952 779.00 | 1 178 369.00 | 3 599 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 519.00 | 952 779.00 | 1 178 369.00 | 3 599 519.00 |