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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 224 812.00 | 1 371 172.00 | 3 853 641.00 | 5 224 812.00 |
BF Prêts | 405 025.00 | 377 268.00 | 27 756.00 | 405 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 054.00 | 3 493 858.00 | 7 002 196.00 | 10 496 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 680.00 | 105 661.00 | 193 019.00 | 298 680.00 |
BZ Autres créances | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
CF Disponibilités | 9 937 573.00 | | 9 937 573.00 | 9 937 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 186.00 | 105 661.00 | 10 213 525.00 | 10 319 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 815 240.00 | 3 599 519.00 | 17 215 721.00 | 20 815 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
CU Autres participations | 4 866 217.00 | 1 745 418.00 | 3 120 799.00 | 4 866 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 307 450.00 | 14 307 450.00 | | 14 307 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
DH Report à nouveau | -607 224.00 | -3 382 248.00 | | -607 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977 565.00 | 2 775 024.00 | | 2 977 565.00 |
DL TOTAL (I) | 16 813 120.00 | 13 835 555.00 | | 16 813 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | 30 112.00 | | 29 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | 2 886.00 | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 369 280.00 | 275 845.00 | | 369 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 601.00 | 308 843.00 | | 402 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 215 721.00 | 14 144 398.00 | | 17 215 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 601.00 | 308 843.00 | | 402 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 3 057.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767 907.00 | 4 729 942.00 | | 4 767 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769 071.00 | 4 732 998.00 | | 4 769 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 318.00 | 177 028.00 | | 177 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 888.00 | 2 116 950.00 | | 1 657 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835 206.00 | 2 293 978.00 | | 1 835 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933 865.00 | 2 439 021.00 | | 2 933 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 127.00 | 6 789 789.00 | | 6 690 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 562.00 | 4 014 765.00 | | 3 712 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977 565.00 | 2 775 024.00 | | 2 977 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138 240.00 | 1 272 331.00 | 811 052.00 | 3 138 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138 240.00 | 1 272 331.00 | 811 052.00 | 3 138 240.00 |