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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065 124.00 | 981 813.00 | 3 083 311.00 | 4 065 124.00 |
BF Prêts | 225 874.00 | 210 006.00 | 15 868.00 | 225 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 255.00 | 3 061 437.00 | 7 384 818.00 | 10 446 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 791.00 | 44 519.00 | 160 272.00 | 204 791.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 14 103 126.00 | | 14 103 126.00 | 14 103 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 332 054.00 | 44 519.00 | 14 287 535.00 | 14 332 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 778 309.00 | 3 105 956.00 | 21 672 353.00 | 24 778 309.00 |
CU Autres participations | 6 155 257.00 | 1 869 619.00 | 4 285 638.00 | 6 155 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 873 380.00 | 14 443 170.00 | | 16 873 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 115.00 | 19 453.00 | | 1 424 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 894.00 | 150 054.00 | | 157 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
DG Autres réserves | 1 948 969.00 | 1 800 000.00 | | 1 948 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 204.00 | 156 809.00 | | 729 204.00 |
DL TOTAL (I) | 21 240 878.00 | 16 676 802.00 | | 21 240 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 27 373.00 | | 40 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 5 428.00 | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 388 273.00 | 388 273.00 | | 388 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 474.00 | 422 634.00 | | 431 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 672 353.00 | 17 099 437.00 | | 21 672 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 474.00 | 422 634.00 | | 431 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 38.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 743.00 | 476 329.00 | | 727 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 727.00 | 476 367.00 | | 729 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 751.00 | 995 783.00 | | 781 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 751.00 | 1 124 227.00 | | 781 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 024.00 | -647 859.00 | | -52 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 058.00 | 2 788 542.00 | | 2 666 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 854.00 | 2 631 733.00 | | 1 936 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 204.00 | 156 809.00 | | 729 204.00 |