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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 814 312.00 | 928 879.00 | 3 885 433.00 | 4 814 312.00 |
BF Prêts | 208 174.00 | 196 901.00 | 11 273.00 | 208 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 157.00 | 3 297 764.00 | 8 624 393.00 | 11 922 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 210.00 | 53 639.00 | 133 571.00 | 187 210.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 14 512 532.00 | | 14 512 532.00 | 14 512 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 729 660.00 | 53 639.00 | 14 676 021.00 | 14 729 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 651 816.00 | 3 351 403.00 | 23 300 413.00 | 26 651 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
CU Autres participations | 6 899 670.00 | 2 171 984.00 | 4 727 686.00 | 6 899 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 873 380.00 | 16 873 380.00 | | 16 873 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 424 115.00 | 1 424 115.00 | | 1 424 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 354.00 | 157 894.00 | | 194 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
DG Autres réserves | 2 641 713.00 | 1 948 969.00 | | 2 641 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 557.00 | 729 204.00 | | 1 486 557.00 |
DL TOTAL (I) | 22 727 435.00 | 21 240 878.00 | | 22 727 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 40 014.00 | | 34 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 3 187.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 535 634.00 | 388 273.00 | | 535 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 978.00 | 431 474.00 | | 572 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 300 413.00 | 21 672 353.00 | | 23 300 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 978.00 | 431 474.00 | | 572 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041 531.00 | 727 743.00 | | 2 041 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 531.00 | 729 727.00 | | 2 041 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 500.00 | 781 751.00 | | 910 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 887.00 | 781 751.00 | | 1 076 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 644.00 | -52 024.00 | | 964 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 298.00 | 2 666 058.00 | | 4 034 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 741.00 | 1 936 854.00 | | 2 547 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 557.00 | 729 204.00 | | 1 486 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 446 255.00 | | 3 125 162.00 | 10 446 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649 260.00 | 11 922 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 260.00 | 11 922 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446 255.00 | | 3 125 162.00 | 10 446 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 191 819.00 | 278 369.00 | 344 408.00 | 1 191 819.00 |
6T Sur comptes clients | 44 519.00 | 9 300.00 | 180.00 | 44 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 956.00 | 916 529.00 | 671 082.00 | 3 105 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 956.00 | 916 529.00 | 671 082.00 | 3 105 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 907 229.00 | 670 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 634.00 | 535 634.00 | | 535 634.00 |
UP Prêts | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
UX Autres créances clients | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 302.00 | 425 302.00 | | 425 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 978.00 | 572 978.00 | | 572 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 169.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 314.00 | 50 691.00 | | 22 314.00 |
ST Autres comptes | 510 604.00 | 460 605.00 | | 510 604.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | 264.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 1 433.00 | | 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 053.00 | 511 430.00 | | 533 053.00 |