| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
AN Terrains | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | 2 669 208.00 | 798 474.00 | 1 870 733.00 | 2 669 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 690.00 | 131 370.00 | 3 320.00 | 134 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 759.00 | | 673 759.00 | 673 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 744.00 | 1 811 358.00 | 8 371 385.00 | 10 182 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
BZ Autres créances | 4 279 441.00 | 346 263.00 | 3 933 178.00 | 4 279 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
CF Disponibilités | 7 387 349.00 | | 7 387 349.00 | 7 387 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500 393.00 | 346 263.00 | 12 154 129.00 | 12 500 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136.00 | 2 157 622.00 | 20 525 515.00 | 22 683 136.00 |
CU Autres participations | 6 305 819.00 | 731 457.00 | 5 574 362.00 | 6 305 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 13 297 216.00 | | | 13 297 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024.00 | | | -321 024.00 |
DL TOTAL (I) | 13 770 835.00 | | | 13 770 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380.00 | | | 2 518 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938.00 | | | 3 786 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 535.00 | | | 6 619 535.00 |
ED (V) | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515.00 | | | 20 525 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768.00 | | | 4 371 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 967.00 | | 2 219 967.00 | 2 219 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 967.00 | | 2 219 967.00 | 2 219 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 756.00 | | | -229 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807.00 | | | 3 799 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832.00 | | | 4 120 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 024.00 | | | -321 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215 768.00 | | 156 085.00 | 10 215 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 109.00 | 6 982 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 109.00 | 10 182 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 864.00 | | 59 875.00 | 3 005 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 183.00 | | 96 209.00 | 7 075 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877.00 | 186 023.00 | | 893 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948.00 | 25 774.00 | | 108 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930.00 | 160 249.00 | | 784 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 431.00 | 144 058.00 | 153 431.00 | 153 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 263.00 | | | 346 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 221.00 | 712 500.00 | | 365 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 652.00 | 856 558.00 | 153 431.00 | 518 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 058.00 | 153 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 712 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 397.00 | 102 484.00 | 376 913.00 | 479 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 759.00 | 189 245.00 | | 673 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 503 867.00 | | | 503 867.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 521 835.00 | | | 3 521 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380.00 | 647 526.00 | 1 443 518.00 | 2 518 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 541.00 | 3 307 541.00 | | 3 307 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710.00 | | | 665 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 540.00 | | | 754 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213.00 | 5 016 699.00 | 484 514.00 | 5 501 213.00 |
VW T.V.A. | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535.00 | 4 371 768.00 | 1 820 431.00 | 6 619 535.00 |