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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
AN Terrains | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
AP Constructions | 1 392 169.00 | 750 380.00 | 641 789.00 | 1 392 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 694.00 | 1 111 581.00 | 6 100 114.00 | 7 211 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
BZ Autres créances | 108 037.00 | 21 756.00 | 86 281.00 | 108 037.00 |
CF Disponibilités | 12 161 991.00 | | 12 161 991.00 | 12 161 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 296.00 | 21 756.00 | 12 542 540.00 | 12 564 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 775 990.00 | 1 133 337.00 | 18 642 653.00 | 19 775 990.00 |
CU Autres participations | 5 342 681.00 | 96 209.00 | 5 246 472.00 | 5 342 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 11 114 822.00 | 10 704 821.00 | | 11 114 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 733.00 | 2 822 001.00 | | 3 517 733.00 |
DL TOTAL (I) | 15 427 199.00 | 14 321 466.00 | | 15 427 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 945.00 | 187 622.00 | | 164 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 945.00 | 187 622.00 | | 164 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 166.00 | 587 788.00 | | 380 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 732.00 | 3 698 312.00 | | 2 341 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 14 765.00 | | 97 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 169.00 | 812 923.00 | | 231 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 509.00 | 5 113 788.00 | | 3 050 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 653.00 | 19 622 876.00 | | 18 642 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 544.00 | 4 656 760.00 | | 2 772 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 333.00 | | 2 117 333.00 | 2 117 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 333.00 | | 2 117 333.00 | 2 117 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 808.00 | 97 428.00 | | 55 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655 219.00 | | | 2 655 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 859.00 | | | 2 661 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283 344.00 | | | 2 283 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 877.00 | | | 2 300 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 982.00 | | | 360 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 213.00 | 168 995.00 | | 71 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 028.00 | 5 485 221.00 | | 8 342 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 295.00 | 2 663 220.00 | | 4 824 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 733.00 | 2 822 001.00 | | 3 517 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 627.00 | | 1 184 397.00 | 9 525 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731 399.00 | 5 412 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498 329.00 | 7 211 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 913.00 | 118 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751 017.00 | 1 680 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344 017.00 | | 87 000.00 | 3 344 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046 888.00 | | 1 097 397.00 | 6 046 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 486.00 | 115 961.00 | 1 029 075.00 | 1 928 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | 15 913.00 | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 764.00 | 115 961.00 | 1 013 162.00 | 1 793 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 622.00 | 164 945.00 | 187 622.00 | 187 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 587.00 | 164 945.00 | 187 622.00 | 305 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 945.00 | 187 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 281 098.00 | 281 098.00 | | 281 098.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VC Groupe et associés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 166.00 | 102 201.00 | 277 965.00 | 380 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 105.00 | 2 341 105.00 | | 2 341 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 509.00 | 405 009.00 | 67 500.00 | 472 509.00 |
VW T.V.A. | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 511.00 | 2 772 546.00 | 277 965.00 | 3 050 511.00 |