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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
AN Terrains | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | 2 938 931.00 | 1 125 616.00 | 1 813 314.00 | 2 938 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 162.00 | 135 056.00 | 3 106.00 | 138 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 589.00 | 2 950 895.00 | 7 172 693.00 | 10 123 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 858.00 | | 564 858.00 | 564 858.00 |
BZ Autres créances | 6 048 122.00 | 859 463.00 | 5 188 659.00 | 6 048 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 067 801.00 | | 3 067 801.00 | 3 067 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 314.00 | 859 463.00 | 8 843 851.00 | 9 703 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 902.00 | 3 810 359.00 | 16 016 544.00 | 19 826 902.00 |
CU Autres participations | 6 318 075.00 | 1 540 167.00 | 4 777 908.00 | 6 318 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 12 172 191.00 | 12 574 191.00 | | 12 172 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 270.00 | | | -1 269 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 165.00 | -1 269 270.00 | | 676 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 373 730.00 | 12 099 565.00 | | 12 373 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 359.00 | 176 362.00 | | 192 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 359.00 | 176 362.00 | | 192 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 318.00 | 1 894 093.00 | | 1 648 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 040.00 | 2 873 774.00 | | 1 602 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 38 593.00 | | 45 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 646.00 | 256 758.00 | | 174 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 354.00 | 5 063 219.00 | | 3 471 354.00 |
ED (V) | -20 899.00 | 12 309.00 | | -20 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 544.00 | 17 351 454.00 | | 16 016 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 939.00 | | 2 303 939.00 | 2 303 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 939.00 | | 2 303 939.00 | 2 303 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 359.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 454.00 | -183 598.00 | | -37 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 072.00 | 3 573 308.00 | | 3 494 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 907.00 | 4 842 577.00 | | 2 817 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 165.00 | -1 269 270.00 | | 676 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 631.00 | | 208 995.00 | 10 087 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 037.00 | 6 649 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 037.00 | 10 123 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 439.00 | | 204 495.00 | 3 134 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818 470.00 | | 4 500.00 | 6 818 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 466.00 | 173 262.00 | | 1 237 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 744.00 | 173 262.00 | | 1 102 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 362.00 | 192 359.00 | 176 362.00 | 176 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 463.00 | | | 859 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 630.00 | | | 2 399 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575 992.00 | 192 359.00 | 176 362.00 | 2 575 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 359.00 | 176 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 154.00 | 329 154.00 | | 329 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 564 858.00 | 564 858.00 | | 564 858.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 199.00 | 4 371 199.00 | | 4 371 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 066.00 | 472 119.00 | 822 868.00 | 1 549 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 321.00 | 1 322 321.00 | | 1 322 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 002.00 | | | 491 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 |
VP Divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 457.00 | 6 965 457.00 | | 6 965 457.00 |
VW T.V.A. | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 354.00 | 2 394 407.00 | 822 868.00 | 3 471 354.00 |