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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 107.00 | 1 085 429.00 | 48 678.00 | 1 134 107.00 |
AN Terrains | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | 2 944 014.00 | 1 640 268.00 | 1 303 746.00 | 2 944 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 525 627.00 | 2 024 695.00 | 7 500 932.00 | 9 525 627.00 |
BT Marchandises | 5 501 914.00 | | 5 501 914.00 | 5 501 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
BZ Autres créances | 980 788.00 | 21 756.00 | 959 032.00 | 980 788.00 |
CF Disponibilités | 10 827 126.00 | | 10 827 126.00 | 10 827 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 700.00 | 21 756.00 | 12 121 944.00 | 12 143 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 669 327.00 | 2 046 451.00 | 19 622 876.00 | 21 669 327.00 |
CU Autres participations | 6 044 184.00 | 96 209.00 | 5 947 974.00 | 6 044 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 10 704 821.00 | 10 760 684.00 | | 10 704 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 001.00 | 5 954 037.00 | | 2 822 001.00 |
DL TOTAL (I) | 14 321 466.00 | 17 509 364.00 | | 14 321 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605 007.00 | 1 417 850.00 | | 1 605 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 622.00 | 282 462.00 | | 187 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 622.00 | 282 462.00 | | 187 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 788.00 | 647 967.00 | | 587 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698 312.00 | 429 996.00 | | 3 698 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 25 885.00 | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 923.00 | 237 024.00 | | 812 923.00 |
EA Autres dettes | 208 852.00 | 677 431.00 | | 208 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 788.00 | 1 340 872.00 | | 5 113 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 622 876.00 | 19 132 698.00 | | 19 622 876.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -29 926.00 | -126 839.00 | | -29 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 090 682.00 | 3 778 294.00 | | 2 090 682.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 241 888.00 | 58.00 | | 1 241 888.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 072.00 | 60.00 | | 20 072.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 261 960.00 | 118.00 | | 1 261 960.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 56 633.00 | 186 096.00 | | 56 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 696 848.00 | | 52 696 848.00 | 52 696 848.00 |
FG Production vendue services | 2 192 232.00 | | 2 192 232.00 | 2 192 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 232.00 | | 2 192 232.00 | 2 192 232.00 |
FM Production stockée | | | -419 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 918 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 689 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 690 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 855 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 995.00 | 174 379.00 | | 168 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 221.00 | 10 308 060.00 | | 5 485 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 220.00 | 4 354 023.00 | | 2 663 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 001.00 | 5 954 037.00 | | 2 822 001.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -275 438.00 | -301 451.00 | | -275 438.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 110 754.00 | 3 778 354.00 | | 2 110 754.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 110 754.00 | 3 778 354.00 | | 2 110 754.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 072.00 | 60.00 | | 20 072.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 090 682.00 | 3 778 294.00 | | 2 090 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 968 381.00 | | 557 246.00 | 8 968 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 525 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 934.00 | | 5 084.00 | 3 338 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 725.00 | | 552 163.00 | 5 494 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 538.00 | 171 948.00 | | 1 756 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 816.00 | 171 948.00 | | 1 621 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 462.00 | 187 622.00 | 282 462.00 | 282 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 406.00 | 6 349.00 | 600 000.00 | 615 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 616.00 | 6 349.00 | 2 025 000.00 | 2 136 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419 078.00 | 193 971.00 | 2 307 462.00 | 2 419 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 622.00 | 282 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 349.00 | 2 025 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 311 840.00 | 311 840.00 | | 311 840.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 493 465.00 | 493 465.00 | | 493 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 788.00 | 130 760.00 | 457 028.00 | 587 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 888.00 | 3 671 888.00 | | 3 671 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 388.00 | 344 388.00 | | 344 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 148.00 | 636 148.00 | | 636 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 875.00 | 140 875.00 | | 140 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 278.00 | 1 319 278.00 | | 1 319 278.00 |
VW T.V.A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 788.00 | 4 656 760.00 | 457 028.00 | 5 113 788.00 |