| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
AN Terrains | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | 2 938 931.00 | 1 297 039.00 | 1 641 892.00 | 2 938 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 162.00 | 136 863.00 | 1 299.00 | 138 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 192.00 | 3 124 125.00 | 6 813 067.00 | 9 937 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 302.00 | | 542 302.00 | 542 302.00 |
BZ Autres créances | 4 329 605.00 | 859 463.00 | 3 470 142.00 | 4 329 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 842 515.00 | | 4 842 515.00 | 4 842 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743 484.00 | 859 463.00 | 8 884 021.00 | 9 743 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 680 676.00 | 3 983 588.00 | 15 697 088.00 | 19 680 676.00 |
CU Autres participations | 6 306 210.00 | 1 540 167.00 | 4 766 043.00 | 6 306 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 12 446 356.00 | 12 172 191.00 | | 12 446 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 270.00 | -1 269 270.00 | | -1 269 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 597.00 | 676 165.00 | | 990 597.00 |
DL TOTAL (I) | 12 962 327.00 | 12 373 730.00 | | 12 962 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 063.00 | 192 359.00 | | 194 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 063.00 | 192 359.00 | | 194 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 769.00 | 1 648 318.00 | | 1 075 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 437.00 | 1 602 040.00 | | 1 115 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | 45 229.00 | | 46 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 219.00 | 174 646.00 | | 219 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 121.00 | | |
EA Autres dettes | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 260.00 | 3 471 354.00 | | 2 570 260.00 |
ED (V) | -29 562.00 | -20 899.00 | | -29 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 088.00 | 16 016 544.00 | | 15 697 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 029.00 | | 2 401 029.00 | 2 401 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 029.00 | | 2 401 029.00 | 2 401 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 063.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 585.00 | -37 454.00 | | -221 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 547.00 | 3 494 072.00 | | 3 582 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 950.00 | 2 817 907.00 | | 2 591 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 597.00 | 676 165.00 | | 990 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 589.00 | | -11 865.00 | 10 123 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 531.00 | 6 463 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 531.00 | 9 937 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 934.00 | | | 3 338 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649 933.00 | | -11 865.00 | 6 649 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 728.00 | 173 230.00 | | 1 410 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 006.00 | 173 230.00 | | 1 276 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 359.00 | 194 063.00 | 192 359.00 | 192 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 463.00 | | | 859 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 630.00 | | | 2 399 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 989.00 | 194 063.00 | 192 359.00 | 2 591 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 063.00 | 192 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 847.00 | 102 536.00 | 76 311.00 | 178 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 542 302.00 | 542 302.00 | | 542 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 798 356.00 | 2 798 356.00 | | 2 798 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 769.00 | 427 802.00 | 535 924.00 | 1 075 769.00 |
VI Groupe et associés | 936 590.00 | 936 590.00 | | 936 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 967.00 | 331 933.00 | 1 052 034.00 | 1 383 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 729.00 | 4 003 695.00 | 1 052 034.00 | 5 055 729.00 |
VW T.V.A. | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 260.00 | 1 845 982.00 | 612 235.00 | 2 570 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |