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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
AN Terrains | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | 2 938 931.00 | 1 468 461.00 | 1 470 469.00 | 2 938 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 162.00 | 138 020.00 | 141.00 | 138 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 381.00 | 3 277 747.00 | 5 690 634.00 | 8 968 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 843.00 | | 2 141 843.00 | 2 141 843.00 |
BN En cours de production de biens | 3 617 828.00 | | 3 617 828.00 | 3 617 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 826.00 | | 551 826.00 | 551 826.00 |
BZ Autres créances | 1 627 978.00 | 615 406.00 | 1 012 571.00 | 1 627 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 842 623.00 | | 11 842 623.00 | 11 842 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 472.00 | 615 406.00 | 13 442 065.00 | 14 057 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 025 852.00 | 3 893 154.00 | 19 132 698.00 | 23 025 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 709.00 | 96 209.00 | 27 500.00 | 123 709.00 |
CU Autres participations | 5 492 021.00 | 1 521 209.00 | 3 970 812.00 | 5 492 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
DG Autres réserves | 10 760 684.00 | 12 446 356.00 | | 10 760 684.00 |
DH Report à nouveau | | -1 269 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954 037.00 | 990 597.00 | | 5 954 037.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509 364.00 | 12 962 327.00 | | 17 509 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 462.00 | 194 063.00 | | 282 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 462.00 | 194 063.00 | | 282 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 967.00 | 1 075 769.00 | | 647 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 996.00 | 1 115 437.00 | | 429 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 661.00 | 3 035 668.00 | | 839 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 46 739.00 | | 25 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 024.00 | 219 219.00 | | 237 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 842.00 | 975.00 | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | | 113 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 017.00 | 16 507.00 | | 633 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 872.00 | 2 570 260.00 | | 1 340 872.00 |
ED (V) | | -29 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 132 698.00 | 15 697 088.00 | | 19 132 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 996.00 | | | 429 996.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -747.00 | 3 822.00 | | -747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 778 294.00 | 1 738 618.00 | | 3 778 294.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 58.00 | 2 649 297.00 | | 58.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 60.00 | 635 179.00 | | 60.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 118.00 | 3 284 476.00 | | 118.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 186 096.00 | 414 300.00 | | 186 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 195 627.00 | |
FG Production vendue services | 2 363 181.00 | | 2 363 181.00 | 2 363 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 181.00 | | 2 363 181.00 | 2 363 181.00 |
FM Production stockée | | | 10 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 968 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 005 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 188.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 689 606.00 | | | 5 689 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690 933.00 | 188.00 | | 5 690 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 465.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 661.00 | 9.00 | | 835 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 709.00 | 2 474.00 | | 835 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855 225.00 | -2 286.00 | | 4 855 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 379.00 | -221 585.00 | | 174 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 060.00 | 3 582 547.00 | | 10 308 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 023.00 | 2 591 950.00 | | 4 354 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954 037.00 | 990 597.00 | | 5 954 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 778 354.00 | 2 373 797.00 | | 3 778 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60.00 | 635 179.00 | | 60.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 778 294.00 | 1 738 618.00 | | 3 778 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 192.00 | | 4 500.00 | 9 937 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 311.00 | 5 494 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 311.00 | 8 968 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 934.00 | | | 3 338 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463 536.00 | | 4 500.00 | 6 463 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 958.00 | 172 580.00 | | 1 583 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 236.00 | 172 580.00 | | 1 449 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 063.00 | 282 462.00 | 194 063.00 | 194 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 463.00 | 102 206.00 | 346 263.00 | 859 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399 630.00 | 102 206.00 | 365 221.00 | 2 399 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593 693.00 | 384 668.00 | 559 284.00 | 2 593 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 462.00 | 194 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 206.00 | 365 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 551 826.00 | 551 826.00 | | 551 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 615 406.00 | 615 406.00 | | 615 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 967.00 | 130 982.00 | 516 985.00 | 647 967.00 |
VI Groupe et associés | 352 676.00 | 352 676.00 | | 352 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 802.00 | | | 427 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 101.00 | 149 837.00 | 720 264.00 | 870 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 552.00 | 1 497 288.00 | 720 264.00 | 2 217 552.00 |
VW T.V.A. | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 872.00 | 823 887.00 | 516 985.00 | 1 340 872.00 |