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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 527.00 | 159 254.00 | 103 273.00 | 262 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 873.00 | 206 738.00 | 92 135.00 | 298 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 166.00 | 365 992.00 | 279 174.00 | 645 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 028.00 | | 981 028.00 | 981 028.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CF Disponibilités | 545 498.00 | | 545 498.00 | 545 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 164.00 | | 1 669 164.00 | 1 669 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 331.00 | 365 992.00 | 1 948 338.00 | 2 314 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 854 136.00 | | | 854 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 326.00 | | | 350 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 263.00 | | | 1 213 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 076.00 | | | 319 076.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 075.00 | | | 735 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 338.00 | | | 1 948 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 506.00 | | | 626 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 615.00 | | 22 844.00 | 642 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 645 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 561 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 903.00 | | 22 791.00 | 558 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 53.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 028.00 | 66 740.00 | 19 776.00 | 319 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 028.00 | 66 740.00 | 19 776.00 | 319 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 381.00 | 256 381.00 | | 256 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 981 028.00 | | | 981 028.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 592.00 | 50 023.00 | 104 569.00 | 154 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VP Divers | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 027.00 | 1 020 951.00 | 75.00 | 1 021 027.00 |
VW T.V.A. | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 075.00 | 626 506.00 | 108 569.00 | 735 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ST Autres comptes | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 935.00 | | | 586 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 086.00 | | | 396 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 563.00 | | | 846 563.00 |