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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 210.00 | 289 704.00 | 54 506.00 | 344 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 976.00 | 332 034.00 | 99 942.00 | 431 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 625 313.00 | 238 207.00 | 863 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 523.00 | | 270 523.00 | 270 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 188.00 | | 1 946 188.00 | 1 946 188.00 |
BZ Autres créances | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CF Disponibilités | 541 840.00 | | 541 840.00 | 541 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 954.00 | | 2 907 954.00 | 2 907 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 475.00 | 625 313.00 | 3 146 162.00 | 3 771 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 919 253.00 | | | 1 919 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 755.00 | | | 2 193 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 156.00 | | | 352 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 406.00 | | | 952 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 162.00 | | | 3 146 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 665.00 | | | 912 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 950.00 | | 4 203.00 | 862 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 863 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 776 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 621.00 | | 4 200.00 | 775 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 3.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 249.00 | 69 698.00 | 3 634.00 | 559 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 12.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 686.00 | 69 685.00 | 3 634.00 | 555 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 900.00 | 342 900.00 | | 342 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 188.00 | 1 946 188.00 | | 1 946 188.00 |
VB T. V. A. | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 291.00 | 42 550.00 | 39 741.00 | 82 291.00 |
VI Groupe et associés | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 640.00 | 2 095 590.00 | 50.00 | 2 095 640.00 |
VW T.V.A. | 263 723.00 | 263 723.00 | | 263 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 406.00 | 912 665.00 | 39 741.00 | 952 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
YT Sous‐traitance | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276 994.00 | | | 1 276 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 871.00 | | | 673 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 700.00 | | | 1 815 700.00 |