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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 399.00 | 2 175.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 311.00 | 250 930.00 | 39 381.00 | 290 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 634.00 | 304 050.00 | 101 584.00 | 405 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 270.00 | 556 380.00 | 226 890.00 | 783 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 870.00 | | 1 773 870.00 | 1 773 870.00 |
BZ Autres créances | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
CF Disponibilités | 226 457.00 | | 226 457.00 | 226 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 234.00 | | 2 321 234.00 | 2 321 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 504.00 | 556 380.00 | 2 548 124.00 | 3 104 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 242 636.00 | | | 1 242 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 512.00 | | | 292 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 948.00 | | | 1 543 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 175.00 | | | 1 004 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 124.00 | | | 2 548 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 941.00 | | | 920 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 586.00 | | 38 297.00 | 752 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 613.00 | 783 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 613.00 | 695 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 340.00 | | 705.00 | 86 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 970.00 | | 37 589.00 | 665 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 3.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 039.00 | 78 953.00 | 7 613.00 | 485 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 1 179.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 819.00 | 77 774.00 | 7 613.00 | 484 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 045.00 | 351 045.00 | | 351 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 870.00 | 1 773 870.00 | | 1 773 870.00 |
VB T. V. A. | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 353.00 | 8 119.00 | 83 234.00 | 91 353.00 |
VI Groupe et associés | 236 848.00 | 236 848.00 | | 236 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 533.00 | 1 897 483.00 | 50.00 | 1 897 533.00 |
VW T.V.A. | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 175.00 | 920 941.00 | 83 234.00 | 1 004 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
YT Sous‐traitance | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 004.00 | | | 1 074 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 907.00 | | | 531 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 956.00 | | | 1 508 956.00 |