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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 562.00 | 12.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 794.00 | 271 178.00 | 71 615.00 | 342 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 826.00 | 284 508.00 | 148 318.00 | 432 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 950.00 | 559 249.00 | 303 701.00 | 862 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 275.00 | | 284 275.00 | 284 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 524.00 | | 2 005 524.00 | 2 005 524.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CF Disponibilités | 580 687.00 | | 580 687.00 | 580 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 568.00 | | 2 922 568.00 | 2 922 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 519.00 | 559 249.00 | 3 226 270.00 | 3 785 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 635 890.00 | | | 1 635 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 363.00 | | | 483 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 129.00 | | | 2 142 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 361.00 | | | 389 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 141.00 | | | 1 084 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 270.00 | | | 3 226 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 859.00 | | | 1 001 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 671.00 | | 134 519.00 | 801 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 239.00 | 862 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 239.00 | 775 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 344.00 | | 134 516.00 | 714 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 3.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 854.00 | 60 634.00 | 73 239.00 | 571 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 971.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 263.00 | 59 662.00 | 73 239.00 | 569 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 361.00 | 389 361.00 | | 389 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 524.00 | 2 005 524.00 | | 2 005 524.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 887.00 | 55 605.00 | 82 281.00 | 137 887.00 |
VI Groupe et associés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 656.00 | 2 057 606.00 | 50.00 | 2 057 656.00 |
VW T.V.A. | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 141.00 | 1 001 859.00 | 82 281.00 | 1 084 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
ST Autres comptes | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
YT Sous‐traitance | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128 209.00 | | | 1 128 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 205.00 | | | 696 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 057.00 | | | 521 057.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 800.00 | | | 1 622 800.00 |