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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 529.00 | 191 044.00 | 77 484.00 | 268 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 916.00 | 239 491.00 | 75 425.00 | 314 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 213.00 | 430 535.00 | 236 678.00 | 667 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 173.00 | | 1 090 173.00 | 1 090 173.00 |
BZ Autres créances | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CF Disponibilités | 540 492.00 | | 540 492.00 | 540 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 670.00 | | 1 987 670.00 | 1 987 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 884.00 | 430 535.00 | 2 224 349.00 | 2 654 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 004 463.00 | | | 1 004 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 330.00 | | | 235 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 593.00 | | | 1 248 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 151.00 | | | 488 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 755.00 | | | 975 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 349.00 | | | 2 224 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 746.00 | | | 913 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 166.00 | | 24 407.00 | 645 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 667 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 583 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 401.00 | | 24 404.00 | 561 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 3.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 992.00 | 66 902.00 | 2 360.00 | 365 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 992.00 | 66 902.00 | 2 360.00 | 365 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 151.00 | 488 151.00 | | 488 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 173.00 | | | 1 090 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 485.00 | 52 477.00 | 62 008.00 | 114 485.00 |
VI Groupe et associés | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VP Divers | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 352.00 | 1 245 277.00 | 75.00 | 1 245 352.00 |
VW T.V.A. | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 755.00 | 913 746.00 | 62 008.00 | 975 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 029.00 | | | 368 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 893.00 | | | 839 893.00 |