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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 219.00 | 2 650.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 968.00 | 222 047.00 | 64 920.00 | 286 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 001.00 | 262 772.00 | 116 229.00 | 379 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 586.00 | 485 039.00 | 267 546.00 | 752 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 290.00 | | 1 232 290.00 | 1 232 290.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CF Disponibilités | 549 672.00 | | 549 672.00 | 549 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 011.00 | | 1 986 011.00 | 1 986 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 597.00 | 485 039.00 | 2 253 557.00 | 2 738 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 104 793.00 | | | 1 104 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 842.00 | | | 287 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 436.00 | | | 1 401 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 121.00 | | | 852 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 557.00 | | | 2 253 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 008.00 | | | 785 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 213.00 | | 101 591.00 | 667 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 752 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 193.00 | 665 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 470.00 | | 2 870.00 | 83 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 445.00 | | 98 718.00 | 583 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 3.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 535.00 | 70 698.00 | 16 193.00 | 430 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 535.00 | 70 478.00 | 16 193.00 | 430 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 948.00 | 356 948.00 | | 356 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 290.00 | | | 1 232 290.00 |
VB T. V. A. | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 689.00 | 60 576.00 | 67 112.00 | 127 689.00 |
VI Groupe et associés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VP Divers | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 227.00 | 1 314 177.00 | 50.00 | 1 314 227.00 |
VW T.V.A. | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 121.00 | 785 008.00 | 67 112.00 | 852 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
YT Sous‐traitance | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 865 836.00 | | | 865 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 873.00 | | | 462 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 118.00 | | | 376 118.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 659.00 | | | 1 151 659.00 |