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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639 760.00 | 3 639 760.00 | | 3 639 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 670.00 | 435 432.00 | 36 238.00 | 471 670.00 |
AN Terrains | 1 290 158.00 | 24 950.00 | 1 265 208.00 | 1 290 158.00 |
AP Constructions | 12 095 448.00 | 6 976 027.00 | 5 119 421.00 | 12 095 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 448.00 | 1 740 305.00 | 80 143.00 | 1 820 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 698.00 | 2 554 676.00 | 415 022.00 | 2 969 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276 479.00 | 4 154 681.00 | 11 121 798.00 | 15 276 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 867.00 | | 391 867.00 | 391 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 813.00 | 10 380.00 | 243 433.00 | 253 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386 612.00 | 790 371.00 | 13 596 241.00 | 14 386 612.00 |
BZ Autres créances | 3 265 313.00 | | 3 265 313.00 | 3 265 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 580 237.00 | | 1 580 237.00 | 1 580 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 685.00 | 10 380.00 | 5 102 305.00 | 5 112 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 164.00 | 4 165 061.00 | 16 224 103.00 | 20 389 164.00 |
CU Autres participations | 11 537 618.00 | 1 164 573.00 | 10 373 045.00 | 11 537 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 819 790.00 | 9 993 065.00 | | 10 819 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 765.00 | 976 724.00 | | 389 765.00 |
DL TOTAL (I) | 12 859 554.00 | 12 619 790.00 | | 12 859 554.00 |
DN Avances conditionnées | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DO TOTAL (II) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 745 556.00 | 1 446 570.00 | | 1 745 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 556.00 | 1 546 570.00 | | 1 745 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178 076.00 | 18 729 484.00 | | 20 178 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 86 158.00 | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553 489.00 | 7 457 775.00 | | 7 553 489.00 |
EA Autres dettes | 999 883.00 | 983 246.00 | | 999 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 493.00 | 1 723 386.00 | | 1 505 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 224 103.00 | 16 003 245.00 | | 16 224 103.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 691 538.00 | 1 543 738.00 | | 1 691 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 091.00 | 109 046.00 | 4 574 137.00 | 4 465 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 091.00 | 109 046.00 | 4 574 137.00 | 4 465 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 8 982.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 150.00 | 93 783.00 | | 95 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 10 265.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 150.00 | 104 048.00 | | 195 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 592.00 | 1 469.00 | | 211 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | 7 122.00 | | 5 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 986.00 | 462 142.00 | | 298 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 337.00 | 470 734.00 | | 516 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 187.00 | -366 685.00 | | -321 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 447.00 | 28 686.00 | | 51 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 787.00 | 5 060 395.00 | | 5 295 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 022.00 | 4 083 671.00 | | 4 906 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 765.00 | 976 724.00 | | 389 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475 481.00 | 1 162 997.00 | | 1 475 481.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 544 929.00 | 311 393.00 | | 544 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 685 160.00 | 1 534 770.00 | | 1 685 160.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 685 160.00 | 1 534 770.00 | | 1 685 160.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 378.00 | -8 968.00 | | -6 378.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 691 538.00 | 1 543 738.00 | | 1 691 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 535 920.00 | | 342 099.00 | 15 535 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 238.00 | 11 835 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 540.00 | 15 276 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 302.00 | 2 969 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 163.00 | | 8 508.00 | 463 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 846.00 | | 103 154.00 | 3 169 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902 911.00 | | 230 438.00 | 11 902 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 485.00 | 236 166.00 | 297 543.00 | 3 051 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 483.00 | 48 949.00 | | 386 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 002.00 | 187 217.00 | 297 543.00 | 2 665 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 570.00 | 298 986.00 | 100 000.00 | 1 546 570.00 |
6T Sur comptes clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 849.00 | 441 104.00 | | 733 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 419.00 | 740 090.00 | 100 000.00 | 2 280 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 441 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 986.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 883.00 | 999 883.00 | | 999 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 132.00 | 294 132.00 | | 294 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 253 813.00 | | | 253 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VB T. V. A. | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VC Groupe et associés | 489 504.00 | | | 489 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138.00 | 27 331.00 | 44 807.00 | 72 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887 394.00 | | | 887 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 940.00 | 1 743 700.00 | 336 240.00 | 2 079 940.00 |
VW T.V.A. | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 493.00 | 1 460 686.00 | 44 807.00 | 1 505 493.00 |