| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210 867.00 | 3 639 760.00 | 571 107.00 | 4 210 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 494.00 | 280 240.00 | 10 254.00 | 290 494.00 |
AN Terrains | 1 832 291.00 | 22 229.00 | 1 810 062.00 | 1 832 291.00 |
AP Constructions | 21 183 113.00 | 11 220 085.00 | 9 963 028.00 | 21 183 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 622.00 | 2 033 056.00 | 188 566.00 | 2 221 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 313.00 | 546 095.00 | 208 219.00 | 754 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376 599.00 | 312 725.00 | 2 063 874.00 | 2 376 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 247.00 | 2 481 525.00 | 14 144 722.00 | 16 626 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 313.00 | | 1 021 313.00 | 1 021 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 055.00 | 78 355.00 | 350 700.00 | 429 055.00 |
BZ Autres créances | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 |
CF Disponibilités | 6 130 834.00 | | 6 130 834.00 | 6 130 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 837.00 | 78 355.00 | 11 262 482.00 | 11 340 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 967 083.00 | 2 559 879.00 | 25 407 204.00 | 27 967 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
CU Autres participations | 12 976 840.00 | 1 342 465.00 | 11 634 375.00 | 12 976 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 178 795.00 | 12 733 918.00 | | 14 178 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 176.00 | 1 444 877.00 | | 1 471 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 17 299 971.00 | 15 828 795.00 | | 17 299 971.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 375.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 375.00 | | |
DP Provisions pour risques | 204 407.00 | 66 419.00 | | 204 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 373.00 | 1 213 459.00 | | 1 175 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 373.00 | 1 213 459.00 | | 1 175 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 442.00 | 4 636 712.00 | | 5 779 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 908.00 | 1 007 819.00 | | 403 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 126 247.00 | | 123 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 038.00 | 975 924.00 | | 455 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 580.00 | | |
EA Autres dettes | 170 151.00 | 287 853.00 | | 170 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 445.00 | 56 778.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 860.00 | 7 034 556.00 | | 6 931 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 407 204.00 | 24 085 186.00 | | 25 407 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 041.00 | 2 909 443.00 | | 2 002 041.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 382 562.00 | 2 054 069.00 | | 2 382 562.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 769 917.00 | 777 894.00 | | 769 917.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 140 711.00 | 120 567.00 | | 140 711.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 910 628.00 | 898 461.00 | | 910 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 6 191 372.00 | 105 524.00 | 6 296 896.00 | 6 191 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 717.00 | 105 524.00 | 6 297 241.00 | 6 191 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 34.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 982.00 | 131 131.00 | | 178 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 007.00 | 119 639.00 | | 65 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 989.00 | 250 770.00 | | 243 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 049.00 | 12 150.00 | | 35 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 8 652.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 921.00 | 96 829.00 | | 26 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 277.00 | 105 481.00 | | 27 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 712.00 | 145 289.00 | | 216 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 803.00 | 566 408.00 | | 354 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 547.00 | 7 435 249.00 | | 7 935 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 371.00 | 5 990 372.00 | | 6 464 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 176.00 | 1 444 877.00 | | 1 471 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727 333.00 | 2 470 997.00 | | 2 727 333.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 288 205.00 | -18 805.00 | | 288 205.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 523 273.00 | 2 174 636.00 | | 2 523 273.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 523 273.00 | 2 174 636.00 | | 2 523 273.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 711.00 | 120 567.00 | | 140 711.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 382 562.00 | 2 054 069.00 | | 2 382 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934 723.00 | | 965 684.00 | 15 934 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 581 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 160.00 | 16 626 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 160.00 | 754 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 789.00 | | 10 705.00 | 279 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 069.00 | | 163 404.00 | 865 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789 864.00 | | 791 575.00 | 14 789 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 152.00 | 73 987.00 | 273 804.00 | 1 026 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 142.00 | 2 098.00 | | 278 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 010.00 | 71 889.00 | 273 804.00 | 748 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 459.00 | 26 921.00 | 65 007.00 | 1 213 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 459.00 | 26 921.00 | 65 007.00 | 1 213 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 921.00 | 65 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 246.00 | 264 246.00 | | 264 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 038.00 | 455 038.00 | | 455 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 813.00 | 309 813.00 | | 309 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376 599.00 | | 2 376 599.00 | 2 376 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 055.00 | 347 485.00 | 81 570.00 | 429 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779 442.00 | 849 623.00 | 4 229 819.00 | 5 779 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658 700.00 | | | 1 658 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 996.00 | | | 515 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 602.00 | 602 433.00 | 2 686 169.00 | 3 288 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 860.00 | 2 002 041.00 | 4 229 819.00 | 6 931 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |