| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639 760.00 | 3 639 760.00 | | 3 639 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 279.00 | 478 188.00 | 4 091.00 | 482 279.00 |
AN Terrains | 1 481 158.00 | 24 950.00 | 1 456 208.00 | 1 481 158.00 |
AP Constructions | 19 646 802.00 | 8 972 310.00 | 10 674 492.00 | 19 646 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 962.00 | 1 551 143.00 | 265 819.00 | 1 816 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 917.00 | 1 701 227.00 | 149 690.00 | 1 850 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 593 239.00 | | 1 593 239.00 | 1 593 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649 295.00 | 3 521 880.00 | 12 127 416.00 | 15 649 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 322.00 | | 654 322.00 | 654 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 822.00 | 78 355.00 | 422 467.00 | 500 822.00 |
BZ Autres créances | 1 803 668.00 | | 1 803 668.00 | 1 803 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 |
CF Disponibilités | 4 393 016.00 | | 4 393 016.00 | 4 393 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569 237.00 | 78 355.00 | 9 490 883.00 | 9 569 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 218 533.00 | 3 600 234.00 | 21 618 298.00 | 25 218 533.00 |
CU Autres participations | 11 719 470.00 | 1 342 465.00 | 10 377 005.00 | 11 719 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 632 903.00 | 12 047 004.00 | | 13 632 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 467.00 | 1 785 900.00 | | 1 483 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 889.00 | 155 556.00 | | 88 889.00 |
DL TOTAL (I) | 16 766 370.00 | 15 482 903.00 | | 16 766 370.00 |
DN Avances conditionnées | 65 125.00 | 93 500.00 | | 65 125.00 |
DO TOTAL (II) | 65 125.00 | 93 500.00 | | 65 125.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 97 600.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 430.00 | 1 710 928.00 | | 1 440 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 430.00 | 1 710 928.00 | | 1 440 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 962.00 | 167 357.00 | | 137 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 894.00 | 1 916 628.00 | | 2 484 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 188.00 | 118 164.00 | | 165 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 284.00 | 474 694.00 | | 545 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 042.00 | | |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 8 809.00 | | 13 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 990.00 | 5 124.00 | | 29 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 373.00 | 2 685 652.00 | | 3 346 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 618 298.00 | 19 972 983.00 | | 21 618 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 166.00 | 2 595 690.00 | | 1 164 166.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 872 757.00 | 2 659 029.00 | | 2 872 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 251 447.00 | 107 225.00 | 5 358 672.00 | 5 251 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 447.00 | 107 225.00 | 5 358 672.00 | 5 251 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 776 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 21 031.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 928.00 | 697 037.00 | | 825 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 498.00 | 5.00 | | 270 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 426.00 | 702 329.00 | | 1 096 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 344.00 | 52 701.00 | | 29 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 140.00 | 50 941.00 | | 153 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 344.00 | 52 662.00 | | 29 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 082.00 | 649 667.00 | | 1 067 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 550.00 | 14 230.00 | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 215.00 | 199 025.00 | | 739 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 329.00 | 6 850 077.00 | | 7 214 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 862.00 | 5 064 178.00 | | 5 730 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 467.00 | 1 785 900.00 | | 1 483 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000 202.00 | 1 735 465.00 | | 2 000 202.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 345 715.00 | 618 090.00 | | 345 715.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 882 058.00 | 2 666 624.00 | | 2 882 058.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 882 058.00 | 2 666 624.00 | | 2 882 058.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 872 757.00 | 2 659 029.00 | | 2 872 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 794 414.00 | | 406 949.00 | 15 794 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 316 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 068.00 | 15 649 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 068.00 | 1 850 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 249.00 | | 2 030.00 | 480 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 050.00 | | 48 935.00 | 2 354 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960 115.00 | | 355 984.00 | 12 960 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 950.00 | 136 189.00 | 522 723.00 | 2 565 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 311.00 | 4 878.00 | | 473 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 639.00 | 131 311.00 | 522 723.00 | 2 092 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 928.00 | | 270 498.00 | 1 710 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 928.00 | | 270 498.00 | 1 710 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 986.00 | 158 668.00 | 2 116 318.00 | 2 274 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 593 239.00 | 1 513 110.00 | 80 129.00 | 1 593 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 500 822.00 | 408 872.00 | 91 950.00 | 500 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 962.00 | 72 072.00 | 65 890.00 | 137 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 1 803 668.00 | 408 341.00 | 1 395 327.00 | 1 803 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 284.00 | 545 284.00 | | 545 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 850.00 | 2 436 055.00 | 1 570 796.00 | 4 006 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 373.00 | 1 164 166.00 | 2 182 208.00 | 3 346 373.00 |