| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639 760.00 | 3 639 760.00 | | 3 639 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 249.00 | 473 311.00 | 6 938.00 | 480 249.00 |
AN Terrains | 1 381 158.00 | 24 950.00 | 1 356 208.00 | 1 381 158.00 |
AP Constructions | 17 238 920.00 | 8 209 148.00 | 9 029 772.00 | 17 238 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 987.00 | 1 468 185.00 | 264 802.00 | 1 732 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 050.00 | 2 092 639.00 | 261 411.00 | 2 354 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 255.00 | | 1 237 255.00 | 1 237 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 794 414.00 | 3 908 415.00 | 11 886 000.00 | 15 794 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 340.00 | | 520 340.00 | 520 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 028.00 | 78 355.00 | 351 673.00 | 430 028.00 |
BZ Autres créances | 1 519 511.00 | | 1 519 511.00 | 1 519 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 4 388 313.00 | | 4 388 313.00 | 4 388 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 338.00 | 78 355.00 | 8 086 984.00 | 8 165 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 959 752.00 | 3 986 769.00 | 19 972 983.00 | 23 959 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164 255.00 | | | 1 164 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302 078.00 | | | 1 302 078.00 |
CU Autres participations | 11 719 470.00 | 1 342 465.00 | 10 377 005.00 | 11 719 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 047 004.00 | 11 059 554.00 | | 12 047 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 900.00 | 1 137 449.00 | | 1 785 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482 903.00 | 13 847 004.00 | | 15 482 903.00 |
DN Avances conditionnées | 93 500.00 | 113 500.00 | | 93 500.00 |
DO TOTAL (II) | 93 500.00 | 113 500.00 | | 93 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 710 928.00 | 1 716 220.00 | | 1 710 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 928.00 | 1 836 220.00 | | 1 710 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 357.00 | 44 818.00 | | 167 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 628.00 | 496 425.00 | | 1 916 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 91 213.00 | | 118 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 694.00 | 420 749.00 | | 474 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 042.00 | 574 050.00 | | 113 042.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 145 529.00 | | 8 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 124.00 | 65 027.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 652.00 | 1 198 734.00 | | 2 685 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 972 983.00 | 16 995 458.00 | | 19 972 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 690.00 | 1 177 267.00 | | 2 595 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 659 029.00 | 1 963 054.00 | | 2 659 029.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 801.00 | -14 044.00 | | 26 801.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 396.00 | 3 527.00 | | 34 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 202.00 | 136 452.00 | 5 130 654.00 | 4 994 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 202.00 | 136 452.00 | 5 130 654.00 | 4 994 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 433 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 906.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 037.00 | 40 233.00 | | 697 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 29 336.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 329.00 | 130 496.00 | | 702 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | -12.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 662.00 | -12.00 | | 52 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 667.00 | 130 509.00 | | 649 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 025.00 | 86 227.00 | | 199 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 077.00 | 5 657 981.00 | | 6 850 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 178.00 | 4 520 532.00 | | 5 064 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 900.00 | 1 137 449.00 | | 1 785 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735 465.00 | 1 583 164.00 | | 1 735 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 1 949 010.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 666 624.00 | 1 949 010.00 | | 2 666 624.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 595.00 | -14 044.00 | | 7 595.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 659 029.00 | 1 963 054.00 | | 2 659 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 191 434.00 | 1 076 058.00 | | 15 191 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 348.00 | 12 960 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 078.00 | 15 794 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 730.00 | 2 354 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 409.00 | 840.00 | | 479 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 358.00 | 153 421.00 | | 2 560 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151 666.00 | 921 797.00 | | 12 151 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 730.00 | 160 248.00 | 307 028.00 | 2 712 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 156.00 | 13 155.00 | | 460 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 574.00 | 147 093.00 | 307 028.00 | 2 252 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 220.00 | | 125 292.00 | 1 836 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 220.00 | | 125 292.00 | 1 836 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 182.00 | 390 182.00 | | 390 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 255.00 | 1 535 255.00 | | 1 535 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 255.00 | 1 164 255.00 | 73 000.00 | 1 237 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 430 028.00 | 338 078.00 | 91 950.00 | 430 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 357.00 | 77 395.00 | 89 962.00 | 167 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VP Divers | 1 519 511.00 | 309 383.00 | 1 210 128.00 | 1 519 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 694.00 | 474 694.00 | | 474 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 671.00 | 1 889 203.00 | 1 378 468.00 | 3 267 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 652.00 | 2 595 690.00 | 89 962.00 | 2 685 652.00 |