| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844 342.00 | 3 639 760.00 | 204 582.00 | 3 844 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 789.00 | 278 142.00 | 1 647.00 | 279 789.00 |
AN Terrains | 1 598 158.00 | 24 950.00 | 1 573 208.00 | 1 598 158.00 |
AP Constructions | 21 361 140.00 | 10 763 545.00 | 10 597 595.00 | 21 361 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 622.00 | 1 911 685.00 | 227 937.00 | 2 139 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 069.00 | 748 010.00 | 117 060.00 | 865 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 985.00 | | 1 660 985.00 | 1 660 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 934 723.00 | 2 368 617.00 | 13 566 106.00 | 15 934 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 346.00 | | 687 346.00 | 687 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 369.00 | 78 355.00 | 444 015.00 | 522 369.00 |
BZ Autres créances | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016 000.00 | | 5 016 000.00 | 5 016 000.00 |
CF Disponibilités | 4 661 411.00 | | 4 661 411.00 | 4 661 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 434.00 | 78 355.00 | 10 519 079.00 | 10 597 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 532 157.00 | 2 446 971.00 | 24 085 186.00 | 26 532 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360 423.00 | | | 1 360 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
CU Autres participations | 12 975 880.00 | 1 342 465.00 | 11 633 415.00 | 12 975 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 733 918.00 | 14 916 370.00 | | 12 733 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 877.00 | 1 447 548.00 | | 1 444 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 828 795.00 | 18 013 918.00 | | 15 828 795.00 |
DN Avances conditionnées | 8 375.00 | 36 750.00 | | 8 375.00 |
DO TOTAL (II) | 8 375.00 | 36 750.00 | | 8 375.00 |
DP Provisions pour risques | 66 419.00 | 105 896.00 | | 66 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 459.00 | 1 236 269.00 | | 1 213 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 459.00 | 1 236 269.00 | | 1 213 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 712.00 | 2 083 060.00 | | 4 636 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 819.00 | 1 845 317.00 | | 1 007 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 215 811.00 | | 126 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 924.00 | 462 235.00 | | 975 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 140.00 | | |
EA Autres dettes | 287 853.00 | 336 658.00 | | 287 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 778.00 | 5 124.00 | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 556.00 | 4 965 221.00 | | 7 034 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 085 186.00 | 24 252 158.00 | | 24 085 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 443.00 | 2 939 188.00 | | 2 909 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 054 069.00 | 1 504 532.00 | | 2 054 069.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 777 894.00 | 718 555.00 | | 777 894.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 120 567.00 | 109 261.00 | | 120 567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 898 461.00 | 827 816.00 | | 898 461.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 549 839.00 | 1 568 647.00 | | 1 549 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 637.00 | 111 972.00 | 5 889 609.00 | 5 777 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 637.00 | 111 972.00 | 5 889 609.00 | 5 777 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 50 241.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 131.00 | 382 165.00 | | 131 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 639.00 | 204 161.00 | | 119 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 770.00 | 586 326.00 | | 250 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 58 020.00 | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | 19 356.00 | | 8 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | 19 356.00 | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 289.00 | 566 970.00 | | 145 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 408.00 | 659 827.00 | | 566 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 249.00 | 7 110 236.00 | | 7 435 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 372.00 | 5 662 688.00 | | 5 990 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 877.00 | 1 447 548.00 | | 1 444 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470 997.00 | 2 126 389.00 | | 2 470 997.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 805.00 | -344 683.00 | | -18 805.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 174 636.00 | 1 613 793.00 | | 2 174 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 174 636.00 | 1 613 793.00 | | 2 174 636.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 120 567.00 | 109 261.00 | | 120 567.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 054 069.00 | 1 504 532.00 | | 2 054 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300 225.00 | | 1 176 223.00 | 16 300 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 168.00 | 14 789 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 726.00 | 15 934 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 995.00 | 279 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 563.00 | 865 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 784.00 | | | 485 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 335.00 | | 110 297.00 | 1 330 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 484 106.00 | | 1 065 927.00 | 14 484 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 415.00 | 95 642.00 | 772 906.00 | 1 703 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 457.00 | 2 680.00 | 205 995.00 | 481 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 958.00 | 92 962.00 | 566 911.00 | 1 221 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 269.00 | 96 829.00 | 119 639.00 | 1 236 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 042.00 | 261 042.00 | | 261 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 496.00 | 481 496.00 | | 481 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660 985.00 | 1 360 423.00 | 300 561.00 | 1 660 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 369.00 | 430 420.00 | 91 950.00 | 522 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 712.00 | 511 599.00 | 3 525 113.00 | 4 636 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 205.00 | 1 241 205.00 | | 1 241 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 622 300.00 | | | 2 622 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 007.00 | 2 188 496.00 | 545 511.00 | 2 734 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 556.00 | 2 909 443.00 | 3 525 113.00 | 7 034 556.00 |