| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639 760.00 | 3 639 760.00 | | 3 639 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 409.00 | 460 156.00 | 19 253.00 | 479 409.00 |
AN Terrains | 1 380 158.00 | 24 950.00 | 1 355 208.00 | 1 380 158.00 |
AP Constructions | 12 883 381.00 | 7 536 568.00 | 5 346 813.00 | 12 883 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 545.00 | 1 708 984.00 | 181 561.00 | 1 890 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 358.00 | 2 252 574.00 | 307 784.00 | 2 560 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999 007.00 | | 1 999 007.00 | 1 999 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 152.00 | 130 000.00 | 542 152.00 | 672 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 434.00 | 3 935 191.00 | 11 256 243.00 | 15 191 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 323.00 | | 496 323.00 | 496 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 437.00 | 78 355.00 | 379 082.00 | 457 437.00 |
BZ Autres créances | 637 348.00 | | 637 348.00 | 637 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 898 570.00 | | 2 898 570.00 | 2 898 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 570.00 | 78 355.00 | 5 739 215.00 | 5 817 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 009 004.00 | 4 013 546.00 | 16 995 458.00 | 21 009 004.00 |
CU Autres participations | 11 469 466.00 | 1 092 461.00 | 10 377 005.00 | 11 469 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 059 554.00 | 10 819 790.00 | | 11 059 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 449.00 | 389 765.00 | | 1 137 449.00 |
DL TOTAL (I) | 13 847 004.00 | 12 859 554.00 | | 13 847 004.00 |
DN Avances conditionnées | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DO TOTAL (II) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716 220.00 | 1 745 556.00 | | 1 716 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836 220.00 | 1 745 556.00 | | 1 836 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 818.00 | 72 138.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 425.00 | 3 040.00 | | 496 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 213.00 | 84 048.00 | | 91 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 749.00 | 346 384.00 | | 420 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 050.00 | | | 574 050.00 |
EA Autres dettes | 145 529.00 | 999 883.00 | | 145 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 027.00 | 5 027.00 | | 65 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 734.00 | 1 505 493.00 | | 1 198 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 995 458.00 | 16 224 103.00 | | 16 995 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 963 054.00 | 1 691 538.00 | | 1 963 054.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 044.00 | -6 378.00 | | -14 044.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 527.00 | 21 465.00 | | 3 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 991.00 | 101 870.00 | 4 823 861.00 | 4 721 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 991.00 | 101 870.00 | 4 823 861.00 | 4 721 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 233.00 | 95 150.00 | | 40 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 336.00 | 100 000.00 | | 29 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 496.00 | 195 150.00 | | 130 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 211 592.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12.00 | 516 337.00 | | -12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 509.00 | -321 187.00 | | 130 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 509.00 | -321 187.00 | | 130 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 981.00 | 5 295 787.00 | | 5 657 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 532.00 | 4 906 022.00 | | 4 520 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 449.00 | 389 765.00 | | 1 137 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583 164.00 | 1 475 481.00 | | 1 583 164.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 949 010.00 | 1 685 160.00 | | 1 949 010.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 949 010.00 | 1 685 160.00 | | 1 949 010.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 044.00 | -6 378.00 | | -14 044.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 963 054.00 | 1 691 538.00 | | 1 963 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276 479.00 | | 469 234.00 | 15 276 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 112.00 | 12 151 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 278.00 | 15 191 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 166.00 | 2 560 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 670.00 | | 7 739.00 | 471 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 698.00 | | 72 827.00 | 2 969 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835 111.00 | | 388 668.00 | 11 835 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 108.00 | 204 789.00 | 482 166.00 | 2 990 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 432.00 | 24 724.00 | | 435 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 676.00 | 180 065.00 | 482 166.00 | 2 554 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 556.00 | 120 000.00 | 29 336.00 | 1 745 556.00 |
6T Sur comptes clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 953.00 | 130 000.00 | 72 112.00 | 1 174 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 509.00 | 250 000.00 | 101 448.00 | 2 920 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 72 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 152.00 | 542 152.00 | | 672 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | 6 658.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VC Groupe et associés | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 818.00 | 23 351.00 | 21 467.00 | 44 818.00 |
VI Groupe et associés | 496 425.00 | 496 425.00 | | 496 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 979.00 | | | 461 979.00 |
VP Divers | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 199.00 | 1 717 809.00 | 133 390.00 | 1 851 199.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 734.00 | 1 177 267.00 | 21 467.00 | 1 198 734.00 |