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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 4 478.00 | 2 402.00 | 6 880.00 |
AN Terrains | 831 052.00 | 1 248.00 | 829 804.00 | 831 052.00 |
AP Constructions | 504 100.00 | 348 300.00 | 155 800.00 | 504 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 420.00 | 107 795.00 | 11 625.00 | 119 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 187.00 | 61 859.00 | 17 328.00 | 79 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 509.00 | | 955 509.00 | 955 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 682.00 | 523 679.00 | 2 691 003.00 | 3 214 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 566.00 | | 445 566.00 | 445 566.00 |
BZ Autres créances | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 045.00 | | 1 143 045.00 | 1 143 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 727.00 | 523 679.00 | 3 834 048.00 | 4 357 727.00 |
CU Autres participations | 700 705.00 | | 700 705.00 | 700 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 403.00 | | | 2 087 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 518.00 | | | 2 890 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 984.00 | | | 332 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 530.00 | | | 943 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 048.00 | | | 3 834 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 435.00 | | | 871 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 081.00 | 615 005.00 | 690 086.00 | 75 081.00 |
FG Production vendue services | 127 773.00 | 232.00 | 128 005.00 | 127 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 854.00 | 615 237.00 | 818 091.00 | 202 854.00 |
FM Production stockée | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 394.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 034.00 | | | -26 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 805.00 | | | 887 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 264.00 | | | 858 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 912.00 | | 35 154.00 | 3 234 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 384.00 | 3 214 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 384.00 | 1 533 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 279.00 | | 12 863.00 | 1 576 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 752.00 | | 22 290.00 | 1 651 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 053.00 | 40 010.00 | 55 384.00 | 539 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 575.00 | 40 010.00 | 55 384.00 | 534 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 217.00 | 357.00 | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 357.00 | | 3 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 509.00 | | | 955 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 445 566.00 | | | 445 566.00 |
VB T. V. A. | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
VC Groupe et associés | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 838.00 | 34 907.00 | 14 930.00 | 49 838.00 |
VI Groupe et associés | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 303.00 | 899 966.00 | 973 338.00 | 1 873 303.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 366.00 | 871 435.00 | 14 930.00 | 886 366.00 |