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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 533.00 | 14 093.00 | 11 440.00 | 25 533.00 |
AN Terrains | 927 190.00 | 3 706.00 | 923 484.00 | 927 190.00 |
AP Constructions | 332 140.00 | 260 603.00 | 71 538.00 | 332 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 420.00 | 115 828.00 | 3 592.00 | 119 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 733.00 | 75 578.00 | 11 154.00 | 86 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 754.00 | | 1 201 754.00 | 1 201 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 306.00 | 469 809.00 | 2 941 498.00 | 3 411 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 397.00 | 4 908.00 | 83 489.00 | 88 397.00 |
BZ Autres créances | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
CF Disponibilités | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 771.00 | 4 908.00 | 766 863.00 | 771 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 077.00 | 474 717.00 | 3 708 360.00 | 4 183 077.00 |
CU Autres participations | 700 706.00 | | 700 706.00 | 700 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 709.00 | | | 2 244 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 305.00 | | | 3 144 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 056.00 | | | 564 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 360.00 | | | 3 708 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 371.00 | | | 370 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 699.00 | 261 181.00 | 318 880.00 | 57 699.00 |
FG Production vendue services | 170 836.00 | 5 411.00 | 176 247.00 | 170 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 535.00 | 266 592.00 | 495 127.00 | 228 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 374.00 | | | 727 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 779.00 | | | 597 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 547.00 | | 317 874.00 | 3 124 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 115.00 | 3 411 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 115.00 | 1 465 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323.00 | | 12 210.00 | 13 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 855.00 | | 184 743.00 | 1 311 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 369.00 | | 120 921.00 | 1 799 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 959.00 | 39 849.00 | | 429 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 8 523.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 390.00 | 31 326.00 | | 424 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | 1 251.00 | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | | 1 251.00 | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | | 1 251.00 | 6 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 754.00 | | | 1 201 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VI Groupe et associés | 308 805.00 | 308 805.00 | | 308 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 111.00 | 259 528.00 | 1 219 583.00 | 1 479 111.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 371.00 | 370 371.00 | | 370 371.00 |