| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 208.00 | 26 284.00 | 2 924.00 | 29 208.00 |
AN Terrains | 1 069 647.00 | 68 009.00 | 1 001 638.00 | 1 069 647.00 |
AP Constructions | 654 367.00 | 321 061.00 | 333 306.00 | 654 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 348.00 | 81 075.00 | 11 273.00 | 92 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686 802.00 | | 1 686 802.00 | 1 686 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 274.00 | 576 624.00 | 3 736 649.00 | 4 313 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 232 236.00 | | 232 236.00 | 232 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 817.00 | | 440 817.00 | 440 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
BZ Autres créances | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CF Disponibilités | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 208.00 | | 1 332 208.00 | 1 332 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 481.00 | 576 624.00 | 5 068 857.00 | 5 645 481.00 |
CU Autres participations | 700 706.00 | | 700 706.00 | 700 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 127.00 | | | 3 025 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 020.00 | | | 3 998 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 837.00 | | | 1 070 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 857.00 | | | 5 068 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 264.00 | | | 399 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 690.00 | 884 510.00 | 1 183 200.00 | 298 690.00 |
FG Production vendue services | 126 840.00 | 21 045.00 | 147 885.00 | 126 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 530.00 | 905 555.00 | 1 331 085.00 | 425 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 195.00 | | | 1 409 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 302.00 | | | 1 206 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 958.00 | | 499 296.00 | 3 843 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 390.00 | 2 387 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 980.00 | 4 313 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 1 896 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 353.00 | | 220 795.00 | 1 690 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 397.00 | | 278 501.00 | 2 124 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 374.00 | 33 841.00 | 14 590.00 | 557 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 160.00 | 125.00 | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 214.00 | 33 716.00 | 14 590.00 | 531 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686 802.00 | | 1 686 802.00 | 1 686 802.00 |
UX Autres créances clients | 377 261.00 | 377 261.00 | | 377 261.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 714.00 | 15 558.00 | 64 716.00 | 183 714.00 |
VI Groupe et associés | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 211.00 | 469 410.00 | 1 686 802.00 | 2 156 211.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 420.00 | 399 264.00 | 64 716.00 | 567 420.00 |