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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 959.00 | 25 431.00 | 3 528.00 | 28 959.00 |
AN Terrains | 858 047.00 | 35 022.00 | 823 025.00 | 858 047.00 |
AP Constructions | 474 367.00 | 293 357.00 | 181 010.00 | 474 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 995.00 | 93 682.00 | 313.00 | 93 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 639.00 | 82 046.00 | 14 592.00 | 96 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 661.00 | | 1 349 661.00 | 1 349 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 203.00 | 529 539.00 | 3 090 664.00 | 3 620 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 095.00 | | 511 095.00 | 511 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 201.00 | 1 002.00 | 191 199.00 | 192 201.00 |
BZ Autres créances | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
CF Disponibilités | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 447.00 | 1 002.00 | 1 177 445.00 | 1 178 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 650.00 | 530 541.00 | 4 268 109.00 | 4 798 650.00 |
CU Autres participations | 700 706.00 | | 700 706.00 | 700 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 634.00 | | | 2 839 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 523.00 | | | 3 666 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 586.00 | | | 601 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 109.00 | | | 4 268 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 638.00 | | | 276 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 297.00 | 680 082.00 | 715 379.00 | 35 297.00 |
FG Production vendue services | 147 520.00 | 18 262.00 | 165 782.00 | 147 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 817.00 | 698 344.00 | 881 161.00 | 182 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 472.00 | | | 927 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 583.00 | | | 870 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 400.00 | | 300 880.00 | 3 374 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 077.00 | 3 620 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 077.00 | 1 523 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 319.00 | | 76 806.00 | 1 501 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 122.00 | | 224 074.00 | 1 844 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 590.00 | 36 217.00 | 30 267.00 | 523 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | 1 608.00 | | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 766.00 | 34 609.00 | 30 267.00 | 499 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 244.00 | 16 080.00 | 64 320.00 | 107 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 661.00 | | 1 349 661.00 | 1 349 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VI Groupe et associés | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 338.00 | 346 848.00 | 1 367 490.00 | 1 714 338.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 802.00 | 276 638.00 | 64 320.00 | 367 802.00 |