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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 959.00 | 23 823.00 | 5 136.00 | 28 959.00 |
AN Terrains | 817 137.00 | 21 891.00 | 795 245.00 | 817 137.00 |
AP Constructions | 472 140.00 | 279 030.00 | 193 110.00 | 472 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 420.00 | 118 675.00 | 745.00 | 119 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 80 170.00 | 12 452.00 | 92 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 587.00 | | 1 125 587.00 | 1 125 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 400.00 | 523 590.00 | 2 850 811.00 | 3 374 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 201 811.00 | | 201 811.00 | 201 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 421.00 | | 172 421.00 | 172 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 257.00 | | 232 257.00 | 232 257.00 |
BZ Autres créances | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
CF Disponibilités | 816 068.00 | | 816 068.00 | 816 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 999.00 | | 1 692 999.00 | 1 692 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 399.00 | 523 590.00 | 4 543 809.00 | 5 067 399.00 |
CU Autres participations | 700 706.00 | | 700 706.00 | 700 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 305.00 | | | 2 374 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 329.00 | | | 465 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 634.00 | | | 3 609 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 173.00 | | | 551 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 176.00 | | | 934 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 809.00 | | | 4 543 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 140.00 | | | 545 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 963.00 | 988 096.00 | 1 035 058.00 | 46 963.00 |
FG Production vendue services | 139 382.00 | 4 835.00 | 144 217.00 | 139 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 345.00 | 992 930.00 | 1 179 275.00 | 186 345.00 |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 200.00 | | | 717 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 019.00 | | | 718 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 379.00 | | | 585 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 814.00 | | | 1 940 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 485.00 | | | 1 475 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 329.00 | | | 465 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 306.00 | | 171 751.00 | 3 411 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 167.00 | 1 844 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 657.00 | 3 374 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 490.00 | 1 501 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 533.00 | | 3 426.00 | 25 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 484.00 | | 168 325.00 | 1 465 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 289.00 | | | 1 920 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 809.00 | 53 781.00 | | 469 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 9 730.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 715.00 | 44 051.00 | | 455 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 324.00 | 18 842.00 | 64 320.00 | 123 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 587.00 | | 1 125 587.00 | 1 125 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VI Groupe et associés | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 752.00 | 502 337.00 | 1 143 416.00 | 1 645 752.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 622.00 | 545 140.00 | 64 320.00 | 649 622.00 |