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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 208.00 | 26 160.00 | 3 049.00 | 29 208.00 |
AN Terrains | 1 029 647.00 | 51 124.00 | 978 523.00 | 1 029 647.00 |
AP Constructions | 474 367.00 | 307 345.00 | 167 022.00 | 474 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 78 750.00 | 13 593.00 | 92 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 301.00 | | 1 408 301.00 | 1 408 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 958.00 | 557 374.00 | 3 286 584.00 | 3 843 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 339.00 | | 372 339.00 | 372 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 475.00 | 1 252.00 | 172 222.00 | 173 475.00 |
BZ Autres créances | 457 523.00 | | 457 523.00 | 457 523.00 |
CF Disponibilités | 340 953.00 | | 340 953.00 | 340 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 392.00 | 1 252.00 | 1 597 140.00 | 1 598 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 350.00 | 558 626.00 | 4 883 724.00 | 5 442 350.00 |
CU Autres participations | 700 706.00 | | 700 706.00 | 700 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896 523.00 | | | 2 896 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 127.00 | | | 3 795 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 276.00 | | | 385 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 597.00 | | | 1 088 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 724.00 | | | 4 883 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 369.00 | | | 416 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 203.00 | | 232 321.00 | 3 620 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 2 124 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 3 843 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 1 690 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 959.00 | | 249.00 | 28 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 048.00 | | 173 432.00 | 1 523 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 196.00 | | 58 640.00 | 2 068 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 539.00 | 33 962.00 | 6 127.00 | 529 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 431.00 | 728.00 | | 25 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 108.00 | 33 233.00 | 6 127.00 | 504 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408 301.00 | | 1 408 301.00 | 1 408 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VC Groupe et associés | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 201 286.00 | 63 715.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 125.00 | 642 435.00 | 1 423 691.00 | 2 066 125.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 083.00 | 416 369.00 | 63 715.00 | 600 083.00 |