| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 837.00 | 139 765.00 | 42 072.00 | 181 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 882.00 | 59 131.00 | 71 751.00 | 130 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 510.00 | 203 079.00 | 321 431.00 | 524 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 787.00 | 786.00 | 49 001.00 | 49 787.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 269.00 | 786.00 | 69 483.00 | 70 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 779.00 | 203 865.00 | 390 914.00 | 594 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 895.00 | 87 817.00 | | 93 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 6 079.00 | | 29 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | 1 597.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 156 799.00 | 128 492.00 | | 156 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 195.00 | 92 347.00 | | 69 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | 77 600.00 | | 75 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 8 159.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 17 045.00 | | 44 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | 35 890.00 | | 33 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 63.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 116.00 | 231 105.00 | | 234 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 914.00 | 359 596.00 | | 390 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 615.00 | 168 515.00 | | 207 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FG Production vendue services | 433 948.00 | | 433 948.00 | 433 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 873.00 | | 438 873.00 | 438 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 15 920.00 | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 15 935.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 875.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | 4 090.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 4 965.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | 10 970.00 | | -4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 884.00 | 451 458.00 | | 469 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 705.00 | 445 379.00 | | 440 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 6 079.00 | | 29 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 767.00 | | 44 354.00 | 534 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 611.00 | 524 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 611.00 | 312 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 976.00 | | 44 354.00 | 322 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 630.00 | 38 779.00 | 48 330.00 | 212 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 447.00 | 38 779.00 | 48 330.00 | 208 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 195.00 | 46 502.00 | 22 693.00 | 69 195.00 |
VI Groupe et associés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 308.00 | 207 615.00 | 22 693.00 | 230 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | 8 862.00 | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 5 072.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 72 543.00 | 77 413.00 | | 72 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 268.00 | 52 601.00 | | 69 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 88 725.00 | 95 111.00 | | 88 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 375.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | 9 237.00 | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 535.00 | 59 826.00 | | 62 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 757.00 | 18 937.00 | | 17 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 841.00 | 230 337.00 | | 235 841.00 |