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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 564.00 | 159 847.00 | 43 717.00 | 203 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 727.00 | 75 867.00 | 67 860.00 | 143 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 082.00 | 239 897.00 | 319 185.00 | 559 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | 177.00 | 5 541.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 560.00 | 177.00 | 40 383.00 | 40 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 642.00 | 240 074.00 | 359 568.00 | 599 642.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 074.00 | 93 895.00 | | 123 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | 29 179.00 | | 20 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 300.00 | 156 799.00 | | 176 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 319.00 | 69 195.00 | | 61 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 862.00 | 75 862.00 | | 35 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | 3 808.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 44 493.00 | | 36 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 33 659.00 | | 45 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 091.00 | | |
EA Autres dettes | 88.00 | 122.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 268.00 | 234 116.00 | | 183 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 568.00 | 390 914.00 | | 359 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
FG Production vendue services | 453 064.00 | | 453 064.00 | 453 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 465.00 | | 460 465.00 | 460 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 9.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | 2 289.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 2 297.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 164.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 6 445.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -4 148.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 3 354.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 763.00 | 469 884.00 | | 473 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 537.00 | 440 705.00 | | 453 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | 29 179.00 | | 20 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 510.00 | | 41 581.00 | 524 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 6 509.00 | 559 082.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 6 509.00 | 347 291.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | | 41 581.00 | 312 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 253.00 | 27 671.00 | 33 582.00 | 61 253.00 |
VI Groupe et associés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 443.00 | 145 860.00 | 33 582.00 | 179 443.00 |