| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 605.00 | 171 708.00 | 35 898.00 | 207 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 449.00 | 90 939.00 | 56 510.00 | 147 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 435.00 | 266 829.00 | 300 606.00 | 567 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | 1 790.00 | 5 201.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 101.00 | 1 790.00 | 24 311.00 | 26 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 536.00 | 268 619.00 | 324 917.00 | 593 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | 93 895.00 | 123 074.00 | | 93 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 836.00 | 20 226.00 | | -35 836.00 |
DL TOTAL (I) | 140 464.00 | 176 300.00 | | 140 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 074.00 | 61 319.00 | | 35 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862.00 | 35 862.00 | | 89 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | 3 825.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 36 255.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 45 919.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 88.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 452.00 | 183 268.00 | | 184 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 917.00 | 359 568.00 | | 324 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 66.00 | | 1 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FG Production vendue services | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 247.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 974.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 1 222.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 193.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 193.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 1 028.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 395.00 | 473 763.00 | | 365 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 231.00 | 453 537.00 | | 401 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 836.00 | 20 226.00 | | -35 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 082.00 | | 23 960.00 | 559 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 607.00 | 567 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 355 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 291.00 | | 23 370.00 | 347 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 590.00 | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 897.00 | 42 539.00 | 15 607.00 | 239 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 714.00 | 42 539.00 | 15 607.00 | 235 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 1 790.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 1 790.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 1 790.00 | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 582.00 | 15 162.00 | 18 421.00 | 33 582.00 |
VI Groupe et associés | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 618.00 | 164 198.00 | 18 421.00 | 182 618.00 |