| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 691.00 | 188 991.00 | 14 700.00 | 203 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 708.00 | 103 924.00 | 42 784.00 | 146 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 891.00 | 295 915.00 | 264 976.00 | 560 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | 4 349.00 | 6 461.00 | 10 809.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 979.00 | 4 349.00 | 26 630.00 | 30 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 870.00 | 300 264.00 | 291 606.00 | 591 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | 58 059.00 | 93 895.00 | | 58 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444.00 | -35 836.00 | | -10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 130 020.00 | 140 464.00 | | 130 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 421.00 | 35 074.00 | | 18 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 832.00 | 89 862.00 | | 104 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 1 834.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 44 224.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952.00 | 13 008.00 | | 10 952.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 586.00 | 184 452.00 | | 161 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 606.00 | 324 917.00 | | 291 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 821.00 | 164 198.00 | | 149 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FG Production vendue services | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 474.00 | | 286 474.00 | 286 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 2 257.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 1 033.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 3 290.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 181.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 181.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 3 109.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 683.00 | 365 395.00 | | 289 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 127.00 | 401 231.00 | | 300 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444.00 | -35 836.00 | | -10 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 435.00 | | 2 312.00 | 567 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 560 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 201 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 350 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 054.00 | | 2 000.00 | 355 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 312.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 829.00 | 35 424.00 | 6 338.00 | 266 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | 1 183.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 646.00 | 35 424.00 | 5 155.00 | 262 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 2 559.00 | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 2 559.00 | | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 2 559.00 | | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 421.00 | 6 830.00 | 11 591.00 | 18 421.00 |
VI Groupe et associés | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 412.00 | 149 821.00 | 11 591.00 | 161 412.00 |