| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 293.00 | 198 561.00 | 3 732.00 | 202 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 312.00 | 117 261.00 | 45 051.00 | 162 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 454.00 | 318 822.00 | 256 632.00 | 575 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | 1 833.00 | 46 016.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 909.00 | 1 833.00 | 64 075.00 | 65 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 362.00 | 320 655.00 | 320 707.00 | 641 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | 47 615.00 | 58 059.00 | | 47 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | -10 444.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 127 942.00 | 130 020.00 | | 127 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591.00 | 18 421.00 | | 11 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 174.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 27 207.00 | | 49 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 10 952.00 | | 9 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 765.00 | 161 586.00 | | 192 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 707.00 | 291 606.00 | | 320 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 640.00 | 149 821.00 | | 182 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
FG Production vendue services | 261 662.00 | | 261 662.00 | 261 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 452.00 | | 272 452.00 | 272 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 755.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 1 142.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 2 897.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 342.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 342.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 2 555.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 349.00 | 289 683.00 | | 289 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 427.00 | 300 127.00 | | 291 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | -10 444.00 | | -2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 891.00 | | 16 497.00 | 560 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 575 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 364 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 399.00 | | 16 140.00 | 350 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 357.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 915.00 | 24 841.00 | 1 935.00 | 295 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 915.00 | 24 841.00 | 1 935.00 | 292 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | | 2 515.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | | 2 515.00 | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | | 2 515.00 | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 591.00 | 6 923.00 | 4 668.00 | 11 591.00 |
VI Groupe et associés | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 308.00 | 182 640.00 | 4 668.00 | 187 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 5 776.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | 6 907.00 | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 45 496.00 | 49 039.00 | | 45 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 560.00 | 51 653.00 | | 65 560.00 |
YT Sous‐traitance | 37 306.00 | 35 442.00 | | 37 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 834.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 368.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 6 144.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 530.00 | 45 908.00 | | 42 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 699.00 | 13 494.00 | | 14 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 554.00 | 147 874.00 | | 152 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |