| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 216.00 | 384.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 198 238.00 | | 198 238.00 | 198 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 420.00 | 195 496.00 | 51 924.00 | 247 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 404.00 | 182 328.00 | 203 075.00 | 385 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 392.00 | 378 040.00 | 462 352.00 | 840 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 437.00 | 3 536.00 | 54 901.00 | 58 437.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 568.00 | 3 536.00 | 141 032.00 | 144 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 961.00 | 381 576.00 | 603 384.00 | 984 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
DH Report à nouveau | 133 015.00 | 73 548.00 | | 133 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 267.00 | 59 467.00 | | -42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 173 153.00 | 215 419.00 | | 173 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 738.00 | 119 433.00 | | 97 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 982.00 | 19 951.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 21 386.00 | | 122 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 137.00 | 38 847.00 | | 55 137.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 1 880.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 232.00 | 335 930.00 | | 430 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 384.00 | 551 350.00 | | 603 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 794.00 | 209 823.00 | | 344 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
FG Production vendue services | 525 231.00 | | 525 231.00 | 525 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 804.00 | | 534 804.00 | 534 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 827.00 | 3 703.00 | | 29 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 177.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | 4 125.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | 4 302.00 | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 928.00 | | 3 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 928.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 3 374.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 647.00 | 514 952.00 | | 569 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 914.00 | 455 485.00 | | 611 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 267.00 | 59 467.00 | | -42 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 078.00 | | 87 709.00 | 764 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 395.00 | 840 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 198 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 632 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 978.00 | | 87 240.00 | 553 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | 469.00 | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 531.00 | 46 646.00 | 8 136.00 | 339 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 200.00 | 3 000.00 | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 515.00 | 46 446.00 | 5 136.00 | 336 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 2 185.00 | 222.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 2 185.00 | 222.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 2 185.00 | 222.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 738.00 | 30 282.00 | 67 456.00 | 97 738.00 |
VI Groupe et associés | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VW T.V.A. | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 249.00 | 344 794.00 | 67 456.00 | 412 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 140.00 | 15 432.00 | | 15 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | 5 564.00 | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 81 637.00 | 72 303.00 | | 81 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 568.00 | 95 914.00 | | 118 568.00 |
YT Sous‐traitance | 95 233.00 | 48 297.00 | | 95 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87.00 | 120.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 029.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 180.00 | 16 461.00 | | 16 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 127.00 | 19 857.00 | | 25 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 391.00 | 222 199.00 | | 299 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |