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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 662.00 | 461 275.00 | 124 387.00 | 585 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 481.00 | 473 932.00 | 1 727 549.00 | 2 201 481.00 |
BT Marchandises | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 393.00 | | 494 393.00 | 494 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 874.00 | 473 932.00 | 2 221 942.00 | 2 695 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 512.00 | 1 188 968.00 | | 1 251 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 875.00 | 242 544.00 | | 239 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 387.00 | 1 530 512.00 | | 1 590 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 530.00 | 396 086.00 | | 284 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 20 228.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 313.00 | 287 169.00 | | 260 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | 86 999.00 | | 83 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 555.00 | 790 481.00 | | 631 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 942.00 | 2 320 993.00 | | 2 221 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 946.00 | 506 126.00 | | 461 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 481.00 | | | 2 201 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 361.00 | | | 1 594 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 743.00 | | | 595 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 543.00 | 26 389.00 | | 447 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 968.00 | 26 389.00 | | 444 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 313.00 | 260 313.00 | | 260 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 268.00 | 114 660.00 | 142 251.00 | 284 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
VP Divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 554.00 | 461 946.00 | 142 251.00 | 631 554.00 |