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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 003.00 | 689.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 818.00 | 555 506.00 | 80 312.00 | 635 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 139.00 | 565 895.00 | 1 881 244.00 | 2 447 139.00 |
BT Marchandises | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 532.00 | | 573 532.00 | 573 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 671.00 | 565 895.00 | 2 454 776.00 | 3 020 671.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 083.00 | | | 676 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 532.00 | | | 226 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 460.00 | | | 1 941 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 406.00 | | | 297 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 316.00 | | | 513 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 776.00 | | | 2 454 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 938.00 | | | 504 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 246.00 | | 37 598.00 | 2 428 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 2 447 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 705.00 | 641 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 171.00 | | | 1 597 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 346.00 | | 35 869.00 | 624 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 729.00 | | 1 729.00 | 206 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 347.00 | 22 675.00 | 5 128.00 | 548 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 349.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 311.00 | 22 326.00 | 5 128.00 | 543 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 406.00 | 297 406.00 | | 297 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 314.00 | 3 314.00 | 182 000.00 | 185 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 642.00 | 57 264.00 | 8 378.00 | 65 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 854.00 | 99 814.00 | 182 040.00 | 281 854.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 316.00 | 504 938.00 | 8 378.00 | 513 316.00 |