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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 9 056.00 | 2 778.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 211.00 | 493 516.00 | 105 695.00 | 599 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 710.00 | 505 148.00 | 1 906 562.00 | 2 411 710.00 |
BT Marchandises | 283 891.00 | | 283 891.00 | 283 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
BZ Autres créances | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 678.00 | | 474 678.00 | 474 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 388.00 | 505 148.00 | 2 381 240.00 | 2 886 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 405 648.00 | 1 331 387.00 | | 1 405 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 372.00 | 234 261.00 | | 207 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 020.00 | 1 664 648.00 | | 1 712 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 306.00 | 169 746.00 | | 289 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 381.00 | 18 919.00 | | 42 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 913.00 | 284 960.00 | | 261 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 620.00 | 91 092.00 | | 75 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 220.00 | 564 718.00 | | 669 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 240.00 | 2 229 366.00 | | 2 381 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 403.00 | 462 538.00 | | 445 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 882.00 | | 214 061.00 | 2 205 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 232.00 | 206 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 2 411 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 361.00 | | | 1 594 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 144.00 | | 10 901.00 | 600 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | 203 160.00 | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 118.00 | 17 030.00 | | 488 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 542.00 | 17 030.00 | | 485 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 160.00 | 1 160.00 | 182 000.00 | 183 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 109.00 | 65 292.00 | 218 504.00 | 289 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 570.00 | 105 570.00 | 182 000.00 | 287 570.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 220.00 | 445 403.00 | 218 504.00 | 669 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |