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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 036.00 | 349.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 4 481.00 | 1 211.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 654.00 | 538 830.00 | 79 824.00 | 618 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 246.00 | 548 347.00 | 1 879 898.00 | 2 428 246.00 |
BT Marchandises | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 830.00 | | 521 830.00 | 521 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 076.00 | 548 347.00 | 2 401 728.00 | 2 950 076.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 211.00 | | | 662 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 929.00 | | | 1 864 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 354.00 | | | 288 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 799.00 | | | 536 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 728.00 | | | 2 401 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 833.00 | | | 488 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 526.00 | | 11 134.00 | 2 415 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 171.00 | | | 1 597 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 211.00 | | 11 134.00 | 613 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 873.00 | 21 473.00 | | 526 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 1 795.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 632.00 | 19 678.00 | | 523 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 353.00 | 288 353.00 | | 288 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 584.00 | 1 585.00 | 181 999.00 | 183 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 998.00 | 75 032.00 | 47 966.00 | 122 998.00 |
VI Groupe et associés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 991.00 | 105 951.00 | 182 039.00 | 287 991.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 799.00 | 488 833.00 | 47 966.00 | 536 799.00 |