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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 1 446.00 | 3 940.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 3 436.00 | 2 256.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 519.00 | 501 015.00 | 106 505.00 | 607 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 552.00 | 505 897.00 | 1 912 655.00 | 2 418 552.00 |
BT Marchandises | 304 175.00 | | 304 175.00 | 304 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 369.00 | | 568 369.00 | 568 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 921.00 | 505 897.00 | 2 481 025.00 | 2 986 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 90 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 020.00 | 1 405 648.00 | | 559 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 473.00 | 207 372.00 | | 217 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 493.00 | 1 712 020.00 | | 1 785 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 524.00 | 289 306.00 | | 241 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | 42 381.00 | | 41 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 212.00 | 261 913.00 | | 338 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 923.00 | 75 620.00 | | 73 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 532.00 | 669 220.00 | | 695 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 025.00 | 2 381 240.00 | | 2 481 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 144.00 | 445 403.00 | | 526 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 710.00 | | 27 729.00 | 2 411 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 2 418 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 1 597 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 312.00 | 613 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 361.00 | | 5 386.00 | 1 594 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 045.00 | | 20 478.00 | 611 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 304.00 | | 1 866.00 | 206 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 148.00 | 21 636.00 | 20 888.00 | 505 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 446.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 572.00 | 20 190.00 | 18 312.00 | 502 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 212.00 | 338 212.00 | | 338 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 026.00 | 3 026.00 | 182 000.00 | 185 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 524.00 | 72 136.00 | 169 388.00 | 241 524.00 |
VI Groupe et associés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 173.00 | 109 173.00 | 182 000.00 | 291 173.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 532.00 | 526 144.00 | 169 388.00 | 695 532.00 |