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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 3 241.00 | 2 144.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 786.00 | | 1 591 786.00 | 1 591 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 3 959.00 | 1 733.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 519.00 | 519 674.00 | 87 845.00 | 607 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 111.00 | 526 874.00 | 1 890 237.00 | 2 417 111.00 |
BT Marchandises | 312 537.00 | | 312 537.00 | 312 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 210.00 | | 600 210.00 | 600 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 321.00 | 526 874.00 | 2 490 447.00 | 3 017 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 874.00 | 9 000.00 | | 19 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 619.00 | 559 020.00 | | 615 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 939.00 | 217 473.00 | | 206 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 432.00 | 1 785 493.00 | | 1 842 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 113.00 | 241 524.00 | | 187 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 41 873.00 | | 56 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 054.00 | 338 212.00 | | 305 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 883.00 | 73 923.00 | | 98 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 015.00 | 695 532.00 | | 648 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 447.00 | 2 481 025.00 | | 2 490 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 841.00 | 526 144.00 | | 532 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 552.00 | 1 729.00 | | 2 418 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 206 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 2 417 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 171.00 | | | 1 597 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 211.00 | | | 613 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 170.00 | 1 729.00 | | 208 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 897.00 | 20 977.00 | | 505 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 1 795.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 451.00 | 19 182.00 | | 504 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 585.00 | 1 585.00 | 182 000.00 | 183 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 113.00 | 71 939.00 | 115 174.00 | 187 113.00 |
VI Groupe et associés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 624.00 | 123 624.00 | 182 000.00 | 305 624.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 015.00 | 532 841.00 | 115 174.00 | 648 015.00 |