| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 736.00 | 137 704.00 | 490 032.00 | 627 736.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224 409.00 | | 2 224 409.00 | 2 224 409.00 |
AN Terrains | 101 174.00 | 36 612.00 | 64 562.00 | 101 174.00 |
AP Constructions | 1 463 208.00 | 822 270.00 | 640 939.00 | 1 463 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305 567.00 | 4 689 039.00 | 1 616 527.00 | 6 305 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 782.00 | 278 571.00 | 56 211.00 | 334 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 653.00 | 6 258 323.00 | 5 973 330.00 | 12 231 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 635.00 | 82 555.00 | 1 122 080.00 | 1 204 635.00 |
BN En cours de production de biens | 588 321.00 | 91 233.00 | 497 088.00 | 588 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 218.00 | 605 415.00 | 759 803.00 | 1 365 218.00 |
BT Marchandises | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 662.00 | | 602 662.00 | 602 662.00 |
BZ Autres créances | 1 899 030.00 | | 1 899 030.00 | 1 899 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 457.00 | 779 204.00 | 5 000 253.00 | 5 779 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 503.00 | 7 037 527.00 | 11 018 976.00 | 18 056 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923 208.00 | 294 127.00 | 629 082.00 | 923 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 033 080.00 | 7 033 080.00 | | 7 033 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 993 063.00 | 3 993 063.00 | | 3 993 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 303.00 | 103 308.00 | | 103 303.00 |
DH Report à nouveau | -7 581 522.00 | -5 160 326.00 | | -7 581 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199 813.00 | -2 421 197.00 | | -5 199 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 885.00 | 3 547 928.00 | | -1 651 885.00 |
DP Provisions pour risques | 60 807.00 | 17 000.00 | | 60 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 565.00 | 120 572.00 | | 7 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 373.00 | 137 572.00 | | 68 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 886.00 | 23.00 | | 79 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904 701.00 | 839 381.00 | | 5 904 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 340.00 | 2 996 045.00 | | 2 896 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 954.00 | 1 914 564.00 | | 2 555 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 347.00 | 204 871.00 | | 243 347.00 |
EA Autres dettes | 417 118.00 | 532 126.00 | | 417 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596 108.00 | 6 487 010.00 | | 12 596 108.00 |
ED (V) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 976.00 | 10 172 510.00 | | 11 018 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 241 904.00 | 6 487 011.00 | | 12 241 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 732.00 | 23.00 | | 75 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 250.00 | 34 363.00 | 52 613.00 | 18 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 141.00 | 1 705 340.00 | 2 771 481.00 | 1 066 141.00 |
FG Production vendue services | 311 848.00 | 42 700.00 | 354 548.00 | 311 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 239.00 | 1 782 403.00 | 3 178 642.00 | 1 396 239.00 |
FM Production stockée | | | 259 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 377 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 73 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 918 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 181 825.00 | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 839.00 | 98 730.00 | | 1 135 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 475.00 | 98 730.00 | | 1 181 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 131.00 | 121 202.00 | | 36 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 025.00 | 9 810.00 | | 709 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 17 000.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 268.00 | 148 012.00 | | 746 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 207.00 | -49 282.00 | | 435 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 848.00 | -348 247.00 | | -283 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 957.00 | 8 514 533.00 | | 6 849 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 770.00 | 10 935 730.00 | | 12 049 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 199 813.00 | -2 421 197.00 | | -5 199 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664 593.00 | | 3 232 386.00 | 11 664 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490 975.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 400.00 | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 749.00 | 1 014 577.00 | 12 231 653.00 | 1 650 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 567 767.00 | 923 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 964.00 | 367 410.00 | 2 912 144.00 | 1 492 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 785.00 | | 8 384 636.00 | 157 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349 123.00 | | 1 423 395.00 | 3 349 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 405.00 | | 318 016.00 | 8 224 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 812.00 | 916 517.00 | 204 006.00 | 5 545 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279 473.00 | -14 654.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 148.00 | 76 216.00 | 218 660.00 | 280 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 664.00 | 560 828.00 | | 5 265 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 572.00 | 58 221.00 | 127 420.00 | 137 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 343 461.00 | | 1 343 461.00 | 1 343 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 175.00 | 517 075.00 | 478 046.00 | 740 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 636.00 | 517 075.00 | 1 821 508.00 | 2 083 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 208.00 | 575 296.00 | 1 948 928.00 | 2 221 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 489.00 | 813 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | 1 135 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 340.00 | 2 896 340.00 | | 2 896 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 829.00 | 270 829.00 | | 270 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095 281.00 | 1 741 077.00 | 354 204.00 | 2 095 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 118.00 | 417 118.00 | | 417 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 602 662.00 | | | 602 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
VC Groupe et associés | 816 835.00 | | | 816 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 904 701.00 | 5 904 701.00 | | 5 904 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 436.00 | 174 436.00 | | 174 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 663.00 | 2 523 998.00 | 11 665.00 | 2 535 663.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 347.00 | 11 743 143.00 | 354 204.00 | 12 097 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 780.00 | 225 156.00 | | 175 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 389.00 | 142 133.00 | | 114 389.00 |
ST Autres comptes | 904 835.00 | 1 064 341.00 | | 904 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 285.00 | 237 526.00 | | 150 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 2 915 118.00 | 3 061 287.00 | | 2 915 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 986.00 | 31 755.00 | | 35 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 538.00 | 38 039.00 | | 43 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 318.00 | 263 195.00 | | 219 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 006.00 | 578 385.00 | | 289 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 708.00 | 1 115 150.00 | | 1 044 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 120 613.00 | 4 537 040.00 | | 4 120 613.00 |