| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 736.00 | 251 288.00 | 376 448.00 | 627 736.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 598.00 | | 3 369 598.00 | 3 369 598.00 |
AN Terrains | 101 174.00 | 40 376.00 | 60 798.00 | 101 174.00 |
AP Constructions | 1 463 208.00 | 876 015.00 | 587 193.00 | 1 463 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341 117.00 | 5 077 567.00 | 1 263 550.00 | 6 341 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 782.00 | 294 775.00 | 40 007.00 | 334 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 433 597.00 | 7 033 023.00 | 6 400 573.00 | 13 433 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 844.00 | 89 518.00 | 2 075 326.00 | 2 164 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 185.00 | 44 016.00 | 1 144 168.00 | 1 188 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 083.00 | 502 744.00 | 450 340.00 | 953 083.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 057.00 | 5 030.00 | 666 026.00 | 671 057.00 |
BZ Autres créances | 3 631 429.00 | | 3 631 429.00 | 3 631 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 584.00 | 641 308.00 | 8 095 276.00 | 8 736 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239 612.00 | 7 674 332.00 | 14 565 280.00 | 22 239 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 994 374.00 | 493 002.00 | 501 373.00 | 994 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 104.00 | 7 033 080.00 | | 3 282 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 993 063.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 881.00 | -7 581 522.00 | | -1 759 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447 050.00 | -5 199 813.00 | | -5 447 050.00 |
DL TOTAL (I) | -3 821 519.00 | -1 651 885.00 | | -3 821 519.00 |
DP Provisions pour risques | 126 422.00 | 60 807.00 | | 126 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 566.00 | 7 565.00 | | 2 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 988.00 | 68 373.00 | | 128 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 79 886.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333 156.00 | 5 904 701.00 | | 8 333 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 707.00 | 2 896 340.00 | | 5 509 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 548.00 | 2 555 954.00 | | 3 284 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 064.00 | 243 347.00 | | 56 064.00 |
EA Autres dettes | 79 529.00 | 417 118.00 | | 79 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 624.00 | | | 989 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 255 206.00 | 12 596 108.00 | | 18 255 206.00 |
ED (V) | 2 606.00 | 6 380.00 | | 2 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 565 280.00 | 11 018 976.00 | | 14 565 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 870.00 | 30 010.00 | 87 880.00 | 57 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 098.00 | 1 772 274.00 | 3 896 372.00 | 2 124 098.00 |
FG Production vendue services | 1 135 182.00 | -121 238.00 | 1 013 945.00 | 1 135 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 150.00 | 1 681 047.00 | 4 998 197.00 | 3 317 150.00 |
FM Production stockée | | | 187 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 216 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 56 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 498 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 494.00 | 45 636.00 | | 68 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 135 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 494.00 | 1 181 475.00 | | 68 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | 36 131.00 | | 21 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 485.00 | 1 112.00 | | 41 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 903.00 | 746 268.00 | | 62 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | 435 207.00 | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 399.00 | -283 848.00 | | -273 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 324.00 | 6 849 957.00 | | 6 755 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 374.00 | 12 049 770.00 | | 12 202 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447 050.00 | -5 199 813.00 | | -5 447 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 653.00 | | 2 243 442.00 | 12 231 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 208.00 | | 71 166.00 | 923 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 087.00 | 14 411.00 | 13 433 597.00 | 1 027 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 087.00 | 14 275.00 | 8 370 362.00 | 1 027 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912 144.00 | | 1 145 189.00 | 2 912 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 636.00 | | 1 027 087.00 | 8 384 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 323.00 | 774 733.00 | 33.00 | 6 258 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 127.00 | 198 875.00 | | 294 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 704.00 | 113 584.00 | | 137 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 492.00 | 462 274.00 | 33.00 | 5 826 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 373.00 | 110 875.00 | 50 260.00 | 68 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779 204.00 | 6 963.00 | 149 888.00 | 779 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 204.00 | 11 993.00 | 149 888.00 | 779 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 577.00 | 122 868.00 | 200 149.00 | 847 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 707.00 | 5 509 707.00 | | 5 509 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 799.00 | 2 622 799.00 | | 2 622 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 624.00 | 989 624.00 | | 989 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 660 996.00 | | | 660 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 347 103.00 | | | 347 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 471.00 | | | 1 592 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 333 156.00 | 8 333 156.00 | | 8 333 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 826.00 | | | 331 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 854.00 | | | 1 278 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 808.00 | 4 415 280.00 | 11 528.00 | 4 426 808.00 |
VW T.V.A. | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 255 206.00 | 18 255 206.00 | | 18 255 206.00 |