| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 736.00 | 438 665.00 | 189 071.00 | 627 736.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 521 870.00 | -16 649.00 | 2 538 519.00 | 2 521 870.00 |
AN Terrains | 101 174.00 | 46 645.00 | 54 529.00 | 101 174.00 |
AP Constructions | 1 517 808.00 | 954 377.00 | 563 431.00 | 1 517 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525 493.00 | 5 479 119.00 | 1 046 374.00 | 6 525 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 059.00 | 309 582.00 | 37 477.00 | 347 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 497 518.00 | 8 009 652.00 | 6 487 866.00 | 14 497 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016 147.00 | 95 922.00 | 1 920 225.00 | 2 016 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 157.00 | 456 543.00 | 778 614.00 | 1 235 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 298.00 | 245 802.00 | 405 496.00 | 651 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 017.00 | | 1 069 017.00 | 1 069 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 317.00 | | 885 317.00 | 885 317.00 |
BZ Autres créances | 4 819 462.00 | | 4 819 462.00 | 4 819 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 741 532.00 | 798 267.00 | 9 943 264.00 | 10 741 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 242 992.00 | 8 807 919.00 | 16 435 073.00 | 25 242 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 734 995.00 | 797 913.00 | 1 937 082.00 | 2 734 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 104.00 | 3 282 104.00 | | 3 282 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
DH Report à nouveau | -7 206 931.00 | -1 759 881.00 | | -7 206 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 740 395.00 | -5 447 050.00 | | -7 740 395.00 |
DL TOTAL (I) | -11 561 914.00 | -3 821 519.00 | | -11 561 914.00 |
DP Provisions pour risques | 11 729.00 | 126 422.00 | | 11 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 729.00 | 128 988.00 | | 11 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211 926.00 | 8 333 156.00 | | 21 211 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 507.00 | 5 509 707.00 | | 2 947 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 673.00 | 3 284 548.00 | | 2 416 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | 56 064.00 | | 24 564.00 |
EA Autres dettes | 1 164 965.00 | 79 529.00 | | 1 164 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 476.00 | 989 624.00 | | 211 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 985 258.00 | 18 255 206.00 | | 27 985 258.00 |
ED (V) | | 2 606.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 073.00 | 14 565 280.00 | | 16 435 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 211 926.00 | | | 21 211 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 565.00 | 4 250.00 | 116 815.00 | 112 565.00 |
FD Production vendue biens | 4 504 984.00 | 4 486 588.00 | 8 991 572.00 | 4 504 984.00 |
FG Production vendue services | 2 130 202.00 | 294 993.00 | 2 425 195.00 | 2 130 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 751.00 | 4 785 831.00 | 11 533 582.00 | 6 747 751.00 |
FM Production stockée | | | -254 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 766 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 394 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 118 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 816 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 422 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 009 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | 68 494.00 | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 580.00 | 68 494.00 | | 65 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 931.00 | 21 419.00 | | 168 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 679.00 | 62 903.00 | | 170 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 100.00 | 5 591.00 | | -105 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 880.00 | -273 399.00 | | -373 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 471.00 | 6 755 324.00 | | 12 739 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 866.00 | 12 202 374.00 | | 20 479 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 740 395.00 | -5 447 050.00 | | -7 740 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 433 597.00 | | 2 410 676.00 | 13 433 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 374.00 | | 1 740 621.00 | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 755.00 | 666 035.00 | 14 497 518.00 | 1 346 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 734 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 948.00 | | 3 209 606.00 | 1 127 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 807.00 | | 8 541 389.00 | 218 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057 333.00 | | 280 221.00 | 4 057 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370 362.00 | | 389 834.00 | 8 370 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033 023.00 | 976 628.00 | | 7 033 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 002.00 | 304 912.00 | | 493 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 288.00 | 170 728.00 | | 251 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288 734.00 | 500 989.00 | | 6 288 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 988.00 | 11 729.00 | 128 988.00 | 128 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 278.00 | 476 663.00 | 314 673.00 | 636 278.00 |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 308.00 | 476 663.00 | 319 704.00 | 641 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 296.00 | 488 392.00 | 448 691.00 | 770 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 148.00 | 429 148.00 | | 429 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 507.00 | 2 947 507.00 | | 2 947 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 507.00 | 324 507.00 | | 324 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931 637.00 | 1 931 637.00 | | 1 931 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 965.00 | 1 164 965.00 | | 1 164 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 885 317.00 | | | 885 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 972.00 | | | 2 640 972.00 |
VI Groupe et associés | 20 782 778.00 | 20 782 778.00 | | 20 782 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 073.00 | | | 1 681 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 774.00 | 5 731 247.00 | 11 528.00 | 5 742 774.00 |
VW T.V.A. | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 985 258.00 | 27 985 258.00 | | 27 985 258.00 |