| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 141.00 | 684 356.00 | 54 785.00 | 739 141.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 933 773.00 | 299 324.00 | 1 634 449.00 | 1 933 773.00 |
AN Terrains | 107 874.00 | 62 033.00 | 45 841.00 | 107 874.00 |
AP Constructions | 1 568 014.00 | 1 171 822.00 | 396 191.00 | 1 568 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429 067.00 | 6 696 499.00 | 2 732 568.00 | 9 429 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 984.00 | 393 479.00 | 76 505.00 | 469 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306 558.00 | | 1 306 558.00 | 1 306 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 966 532.00 | 11 582 891.00 | 8 383 641.00 | 19 966 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103 490.00 | 35 932.00 | 5 067 558.00 | 5 103 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 904 421.00 | 200 519.00 | 1 703 902.00 | 1 904 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 332 486.00 | 220 036.00 | 2 112 450.00 | 2 332 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 825.00 | | 4 107 825.00 | 4 107 825.00 |
BZ Autres créances | 8 297 290.00 | | 8 297 290.00 | 8 297 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 921.00 | 4 078.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 824 648.00 | 457 408.00 | 21 367 240.00 | 21 824 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 171 688.00 | 12 040 299.00 | 30 131 389.00 | 42 171 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 338 150.00 | 2 275 378.00 | 2 062 772.00 | 4 338 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 106.00 | | | 4 203 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894 732.00 | | | -6 894 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893 589.00 | | | 1 893 589.00 |
DL TOTAL (I) | -670 599.00 | | | -670 599.00 |
DN Avances conditionnées | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
DO TOTAL (II) | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
DP Provisions pour risques | 682 213.00 | | | 682 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 213.00 | | | 682 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443 892.00 | | | 20 443 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 736.00 | | | 5 647 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 727.00 | | | 762 727.00 |
EA Autres dettes | 2 770 527.00 | | | 2 770 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 751 902.00 | | | 29 751 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 131 389.00 | | | 30 131 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 751 734.00 | | | 29 751 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FD Production vendue biens | 7 125 078.00 | 7 393 305.00 | 14 518 383.00 | 7 125 078.00 |
FG Production vendue services | 682 476.00 | 264 482.00 | 946 958.00 | 682 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 212.00 | 7 657 787.00 | 15 465 999.00 | 7 808 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 104 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 293 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 241 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 441.00 | |
GE Autres charges | | | 286 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 431 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 889.00 | | | -222 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 546.00 | | | -142 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 488 838.00 | | | 17 488 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 383 570.00 | | | 24 383 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894 732.00 | | | -6 894 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 462 283.00 | | 2 260 554.00 | 18 462 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418 531.00 | | 90 508.00 | 4 418 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -756 304.00 | | 19 966 532.00 | -756 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -170 889.00 | | 4 338 150.00 | -170 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -214 229.00 | | 2 732 914.00 | -214 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -371 186.00 | | 12 881 498.00 | -371 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 061.00 | | 634 081.00 | 2 313 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716 717.00 | | 1 535 966.00 | 11 716 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 352 203.00 | 935 399.00 | -4 550.00 | 10 352 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859 571.00 | 415 808.00 | | 1 859 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 571.00 | 37 818.00 | -4 550.00 | 650 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842 061.00 | 481 773.00 | | 7 842 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 112.00 | 682 213.00 | -18 112.00 | 18 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 263.00 | 84 441.00 | -73 217.00 | 445 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 024.00 | 84 441.00 | -73 217.00 | 746 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 137.00 | 766 654.00 | -91 329.00 | 764 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 736.00 | 5 647 736.00 | | 5 647 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 904.00 | 390 904.00 | | 390 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 527.00 | 2 770 527.00 | | 2 770 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 825.00 | 4 107 825.00 | | 4 107 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 563 435.00 | 1 563 435.00 | | 1 563 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 821 967.00 | 4 821 967.00 | | 4 821 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 443 892.00 | 20 443 892.00 | | 20 443 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346 924.00 | 346 924.00 | | 346 924.00 |
VP Divers | 1 248 785.00 | 1 098 785.00 | 150 000.00 | 1 248 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 484.00 | 310 484.00 | | 310 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444 264.00 | 12 294 264.00 | 150 000.00 | 12 444 264.00 |
VW T.V.A. | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 751 734.00 | 29 751 734.00 | | 29 751 734.00 |