| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 756.00 | 954 961.00 | -231 206.00 | 723 756.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 306.00 | -4 550.00 | 1 533 855.00 | 1 529 306.00 |
AN Terrains | 101 174.00 | 57 935.00 | 43 240.00 | 101 174.00 |
AP Constructions | 1 566 675.00 | 1 116 409.00 | 450 265.00 | 1 566 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071 186.00 | 6 303 497.00 | 2 767 689.00 | 9 071 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 819.00 | 364 220.00 | 98 599.00 | 462 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 865.00 | | 514 865.00 | 514 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 462 283.00 | 10 652 043.00 | 7 810 240.00 | 18 462 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295 686.00 | 38 271.00 | 4 257 415.00 | 4 295 686.00 |
BN En cours de production de biens | 2 001 888.00 | 190 978.00 | 1 810 909.00 | 2 001 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 187.00 | 216 013.00 | 914 174.00 | 1 130 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 872.00 | | 1 941 872.00 | 1 941 872.00 |
BZ Autres créances | 8 238 409.00 | | 8 238 409.00 | 8 238 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 921.00 | 4 078.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 705 407.00 | | 705 407.00 | 705 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 457 098.00 | 446 184.00 | 18 010 914.00 | 18 457 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 937 493.00 | 11 098 227.00 | 25 839 266.00 | 36 937 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 418 531.00 | 1 859 571.00 | 2 558 961.00 | 4 418 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 203 106.00 | | | 4 203 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | -5 074 378.00 | | | -5 074 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 572 540.00 | | | -7 572 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893 589.00 | | | 1 893 589.00 |
DL TOTAL (I) | -6 422 786.00 | | | -6 422 786.00 |
DN Avances conditionnées | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
DO TOTAL (II) | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911 942.00 | | | 26 911 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 860.00 | | | 2 094 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 653.00 | | | 1 202 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EA Autres dettes | 1 498 035.00 | | | 1 498 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876 054.00 | | | 31 876 054.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839 266.00 | | | 25 839 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 875 886.00 | | | 31 875 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FD Production vendue biens | 9 381 493.00 | 4 031 225.00 | 13 412 718.00 | 9 381 493.00 |
FG Production vendue services | 371 628.00 | 302 350.00 | 673 978.00 | 371 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 599.00 | 4 333 575.00 | 14 093 174.00 | 9 759 599.00 |
FM Production stockée | | | -3 096 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 409 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 876.00 | |
GE Autres charges | | | 624 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 963 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 368 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 994.00 | | | 283 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618 514.00 | | | 618 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 456.00 | | | 467 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 921.00 | | | -271 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 301.00 | | | -93 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 641.00 | | | 12 146 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 719 182.00 | | | 19 719 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 572 540.00 | | | -7 572 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 546 033.00 | | 3 490 170.00 | 16 546 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958 671.00 | | 1 459 860.00 | 2 958 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 573 921.00 | 18 462 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 418 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 459 859.00 | 2 313 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -114 062.00 | 11 716 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 633.00 | | 338 289.00 | 3 434 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 760.00 | | 1 692 020.00 | 10 138 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446 198.00 | 906 005.00 | | 9 446 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443 643.00 | 415 928.00 | | 1 443 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 875.00 | 42 697.00 | | 607 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394 681.00 | 447 380.00 | | 7 394 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 814.00 | 18 112.00 | -22 814.00 | 22 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 299 840.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 319 218.00 | 277 876.00 | -151 832.00 | 319 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 140.00 | 577 716.00 | -151 832.00 | 320 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 954.00 | 595 828.00 | -174 646.00 | 342 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 860.00 | 2 094 860.00 | | 2 094 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 546.00 | 299 546.00 | | 299 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 993.00 | 843 993.00 | | 843 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 035.00 | 1 498 035.00 | | 1 498 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 872.00 | 1 941 872.00 | | 1 941 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VB T. V. A. | 866 299.00 | 866 299.00 | | 866 299.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 828.00 | 5 304 828.00 | | 5 304 828.00 |
VI Groupe et associés | 26 911 942.00 | 26 911 942.00 | | 26 911 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 947.00 | 272 947.00 | | 272 947.00 |
VP Divers | 1 245 452.00 | 1 095 452.00 | 150 000.00 | 1 245 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216 984.00 | 10 066 984.00 | 150 000.00 | 10 216 984.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 875 886.00 | 31 875 886.00 | | 31 875 886.00 |