| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 326.00 | 529 474.00 | 103 852.00 | 633 326.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 491 973.00 | -12 616.00 | 2 504 589.00 | 2 491 973.00 |
AN Terrains | 101 174.00 | 50 408.00 | 50 766.00 | 101 174.00 |
AP Constructions | 1 517 808.00 | 1 007 022.00 | 510 786.00 | 1 517 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196 318.00 | 5 704 234.00 | 1 492 084.00 | 7 196 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 046.00 | 318 199.00 | 34 847.00 | 353 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 569.00 | 8 677 587.00 | 6 722 982.00 | 15 400 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656 396.00 | 32 408.00 | 4 623 988.00 | 4 656 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 889.00 | 151 791.00 | 1 222 098.00 | 1 373 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 822.00 | 261 698.00 | 631 124.00 | 892 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 729.00 | | 871 729.00 | 871 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 402.00 | | 650 402.00 | 650 402.00 |
BZ Autres créances | 5 046 989.00 | | 5 046 989.00 | 5 046 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 904.00 | 4 096.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 677 405.00 | 446 800.00 | 13 230 605.00 | 13 677 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 124 689.00 | 9 124 387.00 | 20 000 302.00 | 29 124 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 978 186.00 | 1 080 864.00 | 1 897 321.00 | 2 978 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 005.00 | 3 282 104.00 | | 9 000 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
DH Report à nouveau | -11 665 222.00 | -7 206 931.00 | | -11 665 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 427 645.00 | -7 740 395.00 | | -5 427 645.00 |
DL TOTAL (I) | -7 995 443.00 | -11 561 914.00 | | -7 995 443.00 |
DP Provisions pour risques | 46 715.00 | 11 729.00 | | 46 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 715.00 | 11 729.00 | | 46 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 813.00 | 8 148.00 | | 12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702 889.00 | 21 211 926.00 | | 21 702 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 430.00 | 2 947 507.00 | | 3 294 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 288.00 | 2 416 673.00 | | 1 524 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 344.00 | 24 564.00 | | 37 344.00 |
EA Autres dettes | 434 704.00 | 1 164 965.00 | | 434 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 259.00 | 211 476.00 | | 27 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 949 029.00 | 27 985 258.00 | | 27 949 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 000 302.00 | 16 435 073.00 | | 20 000 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 790 734.00 | | | 27 790 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 063 043.00 | 7 923 799.00 | 9 986 842.00 | 2 063 043.00 |
FG Production vendue services | 283 624.00 | 21 146.00 | 304 771.00 | 283 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 667.00 | 7 944 945.00 | 10 291 613.00 | 2 346 667.00 |
FM Production stockée | | | 380 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 981 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 469.00 | 3 808.00 | | 228 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 837.00 | 2 175.00 | | 176 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786.00 | 59 597.00 | | 7 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 092.00 | 65 580.00 | | 413 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 291.00 | 168 931.00 | | 45 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 492.00 | 1 748.00 | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 784.00 | 170 679.00 | | 103 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 308.00 | -105 100.00 | | 309 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 198.00 | -373 880.00 | | -244 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 182.00 | 12 739 471.00 | | 12 239 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 827.00 | 20 479 866.00 | | 17 666 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 427 645.00 | -7 740 395.00 | | -5 427 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497 518.00 | | 1 925 199.00 | 14 497 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 734 995.00 | | 243 190.00 | 2 734 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 856.00 | 681 292.00 | 15 400 569.00 | 340 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 856.00 | 52 128.00 | 3 185 299.00 | 340 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 165.00 | 9 212 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 606.00 | | 368 677.00 | 3 209 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541 389.00 | | 1 300 168.00 | 8 541 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | 13 164.00 | 11 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009 652.00 | 667 935.00 | | 8 009 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 913.00 | 282 951.00 | | 797 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 016.00 | 94 843.00 | | 422 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 723.00 | 290 141.00 | | 6 789 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 729.00 | 46 716.00 | 11 729.00 | 11 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 267.00 | 186 450.00 | 538 821.00 | 798 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 267.00 | 187 354.00 | 538 821.00 | 798 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 996.00 | 234 069.00 | 550 550.00 | 809 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 890.00 | 454 890.00 | | 454 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 430.00 | 3 794 430.00 | | 3 794 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 344.00 | 385 344.00 | | 385 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 950.00 | 920 950.00 | | 920 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 704.00 | 434 704.00 | | 434 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 259.00 | 270 259.00 | | 270 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 692.00 | 11 616.00 | 13 076.00 | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 650 402.00 | 650 402.00 | | 650 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 704 025.00 | 704 025.00 | | 704 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 934 927.00 | 3 934 927.00 | | 3 934 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 21 247 999.00 | 21 247 999.00 | | 21 247 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 995.00 | 298 995.00 | | 298 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 759.00 | 5 780 683.00 | 13 076.00 | 5 793 759.00 |
VW T.V.A. | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796 734.00 | 27 796 734.00 | | 27 796 734.00 |